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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 81.00 | 369.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 354.00 | 130 653.00 | 39 701.00 | 170 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 009.00 | 69 307.00 | 145 702.00 | 215 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 177.00 | 218 405.00 | 185 772.00 | 404 177.00 |
BT Marchandises | 382 316.00 | 13 336.00 | 368 980.00 | 382 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 666.00 | 5 873.00 | 602 793.00 | 608 666.00 |
BZ Autres créances | 130 471.00 | | 130 471.00 | 130 471.00 |
CF Disponibilités | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 338.00 | 19 209.00 | 1 161 128.00 | 1 180 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 515.00 | 237 615.00 | 1 346 900.00 | 1 584 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 379 116.00 | | | 379 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 099.00 | | | 123 099.00 |
DL TOTAL (I) | 618 815.00 | | | 618 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 372.00 | | | 151 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 253.00 | | | 99 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 856.00 | | | 148 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 605.00 | | | 328 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 085.00 | | | 728 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 900.00 | | | 1 346 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 733.00 | | | 676 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 696.00 | | 1 719 696.00 | 1 719 696.00 |
FD Production vendue biens | -47 166.00 | | -47 166.00 | -47 166.00 |
FG Production vendue services | 936 360.00 | | 936 360.00 | 936 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 890.00 | | 2 608 890.00 | 2 608 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 866.00 | |
GE Autres charges | | | 8 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 377.00 | | | -30 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 899.00 | | | 2 642 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 800.00 | | | 2 519 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 099.00 | | | 123 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 397.00 | | 108 301.00 | 361 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 521.00 | 404 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 18 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 401.00 | 385 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 463.00 | | 108 301.00 | 342 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 742.00 | 62 990.00 | 63 327.00 | 218 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 978.00 | 587.00 | 120.00 | 17 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 764.00 | 62 403.00 | 63 207.00 | 200 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 112.00 | 11 224.00 | | 2 112.00 |
6T Sur comptes clients | 12 138.00 | 3 641.00 | 9 906.00 | 12 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 250.00 | 14 866.00 | 9 906.00 | 14 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 994.00 | 14 866.00 | 32 650.00 | 36 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 866.00 | 32 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 856.00 | 148 856.00 | | 148 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 420.00 | 107 420.00 | | 107 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
UX Autres créances clients | 601 624.00 | | | 601 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 372.00 | 100 019.00 | 51 352.00 | 151 372.00 |
VI Groupe et associés | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VP Divers | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 859.00 | | | 100 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 347.00 | 743 347.00 | | 743 347.00 |
VW T.V.A. | 130 257.00 | 130 257.00 | | 130 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 085.00 | 676 733.00 | 51 352.00 | 728 085.00 |