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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 624.00 | 16 912.00 | 8 712.00 | 25 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 214.00 | 237.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 082.00 | 159 560.00 | 31 521.00 | 191 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 662.00 | 40 859.00 | 24 803.00 | 65 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 259.00 | 217 546.00 | 65 713.00 | 283 259.00 |
BT Marchandises | 407 258.00 | 19 670.00 | 387 588.00 | 407 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 668.00 | 5 932.00 | 823 736.00 | 829 668.00 |
BZ Autres créances | 137 199.00 | | 137 199.00 | 137 199.00 |
CF Disponibilités | 898 737.00 | | 898 737.00 | 898 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 143.00 | 25 602.00 | 2 259 541.00 | 2 285 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 403.00 | 243 148.00 | 2 325 254.00 | 2 568 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 570 473.00 | 547 383.00 | | 570 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 780.00 | 125 013.00 | | 184 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DL TOTAL (I) | 880 773.00 | 788 996.00 | | 880 773.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 073.00 | 111 660.00 | | 632 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896.00 | 23 667.00 | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 611.00 | 155 767.00 | | 410 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 902.00 | 470 050.00 | | 396 902.00 |
EA Autres dettes | | 3 385.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 444 481.00 | 765 185.00 | | 1 444 481.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 254.00 | 1 554 182.00 | | 2 325 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 793.00 | 705 414.00 | | 860 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 661 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 284 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 945 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 288.00 | 10 364.00 | | 9 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 344.00 | 17 525.00 | | 8 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944.00 | -7 161.00 | | 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 312.00 | 64 351.00 | | 91 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 902.00 | 3 533 683.00 | | 3 986 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 121.00 | 3 408 669.00 | | 3 802 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 780.00 | 125 013.00 | | 184 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 453.00 | | 35 050.00 | 374 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 244.00 | 283 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 244.00 | 256 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 182.00 | | 7 893.00 | 18 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 831.00 | | 27 157.00 | 355 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 030.00 | 51 350.00 | 122 833.00 | 289 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 257.00 | 870.00 | | 16 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 773.00 | 50 480.00 | 122 833.00 | 272 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 611.00 | 410 611.00 | | 410 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 902.00 | 396 902.00 | | 396 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 829 668.00 | 829 668.00 | | 829 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 073.00 | 48 385.00 | 533 688.00 | 632 073.00 |
VI Groupe et associés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 199.00 | 137 199.00 | | 137 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 588.00 | 979 148.00 | 440.00 | 979 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 481.00 | 860 793.00 | 533 688.00 | 1 444 481.00 |