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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 731.00 | 15 198.00 | 2 533.00 | 17 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 161.00 | 290.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 262.00 | 133 384.00 | 53 878.00 | 187 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 446.00 | 146 198.00 | 77 248.00 | 223 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 200.00 | 294 941.00 | 134 259.00 | 429 200.00 |
BT Marchandises | 371 458.00 | 12 274.00 | 359 184.00 | 371 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 134.00 | 10 172.00 | 838 962.00 | 849 134.00 |
BZ Autres créances | 190 402.00 | | 190 402.00 | 190 402.00 |
CF Disponibilités | 226 528.00 | | 226 528.00 | 226 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 509.00 | 22 446.00 | 1 619 063.00 | 1 641 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 709.00 | 317 387.00 | 1 753 322.00 | 2 070 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 371 410.00 | 471 488.00 | | 371 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 973.00 | 109 922.00 | | 275 973.00 |
DL TOTAL (I) | 763 984.00 | 698 010.00 | | 763 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 297.00 | 186 007.00 | | 158 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896.00 | 1 478.00 | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 003.00 | 130 621.00 | | 358 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 142.00 | 398 737.00 | | 468 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 338.00 | 716 843.00 | | 989 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 322.00 | 1 414 853.00 | | 1 753 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 156.00 | 639 896.00 | | 893 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 751.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 337 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 138 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 475 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 8 025.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 595.00 | -8 025.00 | | 149 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 628.00 | 39 929.00 | | 109 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 798.00 | 3 087 449.00 | | 3 670 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 825.00 | 2 977 527.00 | | 3 394 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 973.00 | 109 922.00 | | 275 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 385.00 | | 21 321.00 | 449 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 507.00 | 429 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 507.00 | 410 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 685.00 | | 2 497.00 | 15 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 700.00 | | 18 514.00 | 433 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 540.00 | 59 908.00 | 41 507.00 | 276 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | 509.00 | | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 690.00 | 59 399.00 | 41 507.00 | 261 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 003.00 | 358 003.00 | | 358 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 849 134.00 | 849 134.00 | | 849 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 297.00 | 62 114.00 | 96 183.00 | 158 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
VP Divers | 190 402.00 | 190 402.00 | | 190 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 142.00 | 468 142.00 | | 468 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 833.00 | 1 043 523.00 | 310.00 | 1 043 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 338.00 | 893 156.00 | 96 183.00 | 989 338.00 |