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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 731.00 | 16 069.00 | 1 662.00 | 17 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 188.00 | 263.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 601.00 | 141 664.00 | 39 938.00 | 181 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 230.00 | 131 109.00 | 43 120.00 | 174 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 453.00 | 289 030.00 | 85 423.00 | 374 453.00 |
BT Marchandises | 398 710.00 | 16 803.00 | 381 907.00 | 398 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 957.00 | 9 806.00 | 783 151.00 | 792 957.00 |
BZ Autres créances | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
CF Disponibilités | 201 096.00 | | 201 096.00 | 201 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 368.00 | 26 609.00 | 1 468 758.00 | 1 495 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 821.00 | 315 639.00 | 1 554 182.00 | 1 869 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 547 383.00 | 371 410.00 | | 547 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 013.00 | 275 973.00 | | 125 013.00 |
DL TOTAL (I) | 788 996.00 | 763 984.00 | | 788 996.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 660.00 | 158 297.00 | | 111 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 667.00 | 4 896.00 | | 23 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 767.00 | 358 003.00 | | 155 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 050.00 | 468 142.00 | | 470 050.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 185.00 | 989 338.00 | | 765 185.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 182.00 | 1 753 322.00 | | 1 554 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 414.00 | 893 156.00 | | 705 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 342 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 161 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 504 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 364.00 | 150 000.00 | | 10 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 525.00 | 405.00 | | 17 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 161.00 | 149 595.00 | | -7 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 351.00 | 109 628.00 | | 64 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 683.00 | 3 670 798.00 | | 3 533 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 670.00 | 3 394 825.00 | | 3 408 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 013.00 | 275 973.00 | | 125 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 200.00 | | 27 522.00 | 429 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 268.00 | 374 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 958.00 | 355 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 708.00 | | 27 082.00 | 410 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 440.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 941.00 | 58 866.00 | 64 777.00 | 294 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 359.00 | 898.00 | | 15 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 582.00 | 57 969.00 | 64 777.00 | 279 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 767.00 | 155 767.00 | | 155 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 050.00 | 470 050.00 | | 470 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 792 957.00 | 792 957.00 | | 792 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 660.00 | 51 889.00 | 59 771.00 | 111 660.00 |
VI Groupe et associés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 889.00 | 88 889.00 | | 88 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 002.00 | 895 562.00 | 440.00 | 896 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 185.00 | 705 414.00 | 59 771.00 | 765 185.00 |