|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 234.00 | 14 716.00 | 519.00 | 15 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 135.00 | 316.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 580.00 | 152 178.00 | 67 403.00 | 219 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 120.00 | 109 512.00 | 104 608.00 | 214 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 385.00 | 276 540.00 | 172 845.00 | 449 385.00 |
BT Marchandises | 369 946.00 | 27 538.00 | 342 408.00 | 369 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 637.00 | 9 150.00 | 766 486.00 | 775 637.00 |
BZ Autres créances | 111 370.00 | | 111 370.00 | 111 370.00 |
CF Disponibilités | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 696.00 | 36 688.00 | 1 242 008.00 | 1 278 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 081.00 | 313 228.00 | 1 414 853.00 | 1 728 081.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 471 488.00 | 442 215.00 | | 471 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 922.00 | 29 273.00 | | 109 922.00 |
DL TOTAL (I) | 698 010.00 | 588 088.00 | | 698 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 007.00 | 150 468.00 | | 186 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 133 882.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 621.00 | 149 888.00 | | 130 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 737.00 | 388 971.00 | | 398 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 843.00 | 823 209.00 | | 716 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 853.00 | 1 411 297.00 | | 1 414 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 896.00 | | | 639 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 023 170.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 027 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 050 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 876.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 025.00 | 67 359.00 | | 8 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 025.00 | -52 202.00 | | -8 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 929.00 | 45 253.00 | | 39 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 449.00 | 2 703 451.00 | | 3 087 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 527.00 | 2 674 178.00 | | 2 977 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 922.00 | 29 273.00 | | 109 922.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 719.00 | | 53 504.00 | 425 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 838.00 | 449 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 569.00 | 15 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 269.00 | 433 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 464.00 | | 53 504.00 | 405 464.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 537.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 198.00 | 3 146.00 | 3 194.00 | 9 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 198.00 | 30 684.00 | 3 194.00 | 9 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 198.00 | 30 684.00 | 3 194.00 | 9 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 684.00 | 3 194.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 620.00 | 130 620.00 | | 130 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 208.00 | 145 208.00 | | 145 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 085.00 | 100 085.00 | | 100 085.00 |
UX Autres créances clients | 764 660.00 | | | 764 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VC Groupe et associés | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 255.00 | 104 308.00 | 76 946.00 | 181 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 212.00 | | | 76 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
VP Divers | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 610.00 | 891 610.00 | | 891 610.00 |
VW T.V.A. | 147 638.00 | 147 638.00 | | 147 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 843.00 | 639 896.00 | 76 946.00 | 716 843.00 |