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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 803.00 | 18 805.00 | 999.00 | 19 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 108.00 | 343.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 071.00 | 145 769.00 | 39 302.00 | 185 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 394.00 | 79 475.00 | 140 919.00 | 220 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 719.00 | 244 156.00 | 181 563.00 | 425 719.00 |
BT Marchandises | 379 122.00 | | 379 122.00 | 379 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 442.00 | 9 198.00 | 639 244.00 | 648 442.00 |
BZ Autres créances | 156 037.00 | | 156 037.00 | 156 037.00 |
CF Disponibilités | 50 841.00 | | 50 841.00 | 50 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 932.00 | 9 198.00 | 1 229 734.00 | 1 238 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 651.00 | 253 354.00 | 1 411 297.00 | 1 664 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 442 215.00 | | | 442 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
DL TOTAL (I) | 588 088.00 | | | 588 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 468.00 | | | 150 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 882.00 | | | 133 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 888.00 | | | 149 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 971.00 | | | 388 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 209.00 | | | 823 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 297.00 | | | 1 411 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 209.00 | | | 772 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 189.00 | 70 062.00 | 1 781 251.00 | 1 711 189.00 |
FD Production vendue biens | -44 020.00 | | -44 020.00 | -44 020.00 |
FG Production vendue services | 913 578.00 | | 913 578.00 | 913 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 747.00 | 70 062.00 | 2 650 809.00 | 2 580 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 202.00 | | | -52 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 451.00 | | | 2 703 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 178.00 | | | 2 674 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 177.00 | | 64 978.00 | 404 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 437.00 | 425 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 437.00 | 405 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 814.00 | | 1 440.00 | 18 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 363.00 | | 63 538.00 | 385 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 405.00 | 56 155.00 | 30 404.00 | 218 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 445.00 | 468.00 | | 18 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 960.00 | 55 687.00 | 30 404.00 | 199 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
6T Sur comptes clients | 5 873.00 | 3 325.00 | | 5 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 209.00 | 3 325.00 | 13 336.00 | 19 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 209.00 | 3 325.00 | 13 336.00 | 19 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 325.00 | 13 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 888.00 | 149 888.00 | | 149 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
UX Autres créances clients | 637 409.00 | | | 637 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 468.00 | 99 468.00 | 51 000.00 | 150 468.00 |
VI Groupe et associés | 133 882.00 | 133 882.00 | | 133 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
VP Divers | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 969.00 | 808 969.00 | | 808 969.00 |
VW T.V.A. | 131 309.00 | 131 309.00 | | 131 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 209.00 | 772 209.00 | 51 000.00 | 823 209.00 |