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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 347.00 | 15 881.00 | 31 465.00 | 47 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 428.00 | 552 630.00 | 343 798.00 | 896 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 774.00 | 568 511.00 | 375 263.00 | 943 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 458.00 | | 90 458.00 | 90 458.00 |
BT Marchandises | 340 326.00 | 70 481.00 | 269 844.00 | 340 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 666.00 | 10 117.00 | 640 549.00 | 650 666.00 |
BZ Autres créances | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
CF Disponibilités | 126 127.00 | | 126 127.00 | 126 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 391.00 | 80 598.00 | 1 217 793.00 | 1 298 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 165.00 | 649 109.00 | 1 593 056.00 | 2 242 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 612.00 | 7 719.00 | | 9 612.00 |
DG Autres réserves | 147 164.00 | 111 196.00 | | 147 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 768.00 | 37 862.00 | | 39 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 492.00 | 67 571.00 | | 50 492.00 |
DL TOTAL (I) | 597 037.00 | 574 347.00 | | 597 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 712.00 | 16 750.00 | | 99 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 058.00 | 903 022.00 | | 826 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 954.00 | 67 402.00 | | 68 954.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 1 647.00 | | 1 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 996 018.00 | 989 894.00 | | 996 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 056.00 | 1 564 241.00 | | 1 593 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 869 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 445.00 | 22 336.00 | | 44 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 592.00 | | 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 482.00 | 2 309 190.00 | | 2 240 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 768.00 | 37 862.00 | | 39 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 952.00 | | 214 381.00 | 806 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 367.00 | | 1 980.00 | 15 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 558.00 | 943 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 558.00 | 896 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 585.00 | | 212 401.00 | 761 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 619.00 | 83 451.00 | 77 558.00 | 562 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 169.00 | 1 712.00 | | 14 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 449.00 | 81 739.00 | 77 558.00 | 548 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 166.00 | 70 481.00 | 59 166.00 | 59 166.00 |
6T Sur comptes clients | 7 336.00 | 10 117.00 | 7 336.00 | 7 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 502.00 | 80 598.00 | 66 502.00 | 66 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 502.00 | 80 598.00 | 66 502.00 | 66 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 598.00 | 66 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 058.00 | 826 058.00 | | 826 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 481.00 | 725 671.00 | 15 810.00 | 741 481.00 |
VW T.V.A. | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 018.00 | 927 882.00 | 68 136.00 | 996 018.00 |