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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 097.00 | 18 491.00 | 1 605.00 | 20 097.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 54 388.00 | 18 583.00 | 35 804.00 | 54 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 133.00 | 815 408.00 | 313 725.00 | 1 129 133.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 233 618.00 | 852 483.00 | 381 134.00 | 1 233 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 142.00 | | 81 142.00 | 81 142.00 |
BT Marchandises | 400 117.00 | 74 843.00 | 325 274.00 | 400 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 850.00 | 11 599.00 | 730 251.00 | 741 850.00 |
BZ Autres créances | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
CF Disponibilités | 161 956.00 | | 161 956.00 | 161 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 100.00 | 86 442.00 | 1 399 657.00 | 1 486 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 717.00 | 938 926.00 | 1 780 792.00 | 2 719 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 153.00 | 12 456.00 | | 14 153.00 |
DG Autres réserves | 233 434.00 | 201 197.00 | | 233 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 901.00 | 33 934.00 | | 36 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 965.00 | 25 102.00 | | 12 965.00 |
DL TOTAL (I) | 647 453.00 | 622 690.00 | | 647 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 303.00 | 130 066.00 | | 103 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 592.00 | 752 015.00 | | 892 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 656.00 | 74 271.00 | | 71 656.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 745.00 | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 392.00 | 33 439.00 | | 65 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 338.00 | 990 535.00 | | 1 133 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 792.00 | 1 613 225.00 | | 1 780 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 002.00 | 56 437.00 | | 48 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 560 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 560 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 657.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 536.00 | 20 596.00 | | 167 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 753.00 | 20 596.00 | | 16 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 1 693.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 1 693.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 981.00 | 18 903.00 | | 15 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | 6 314.00 | | 7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 321.00 | 2 719 662.00 | | 2 662 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 420.00 | 2 685 728.00 | | 2 625 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 901.00 | 33 934.00 | | 36 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 424.00 | | 115 405.00 | 1 149 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 897.00 | | 1 200.00 | 18 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 212.00 | 1 233 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 212.00 | 1 183 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 528.00 | | 114 205.00 | 1 100 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 120.00 | 117 215.00 | 30 852.00 | 766 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 761.00 | 730.00 | | 17 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 359.00 | 116 485.00 | 30 852.00 | 748 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 136.00 | 74 843.00 | 73 136.00 | 73 136.00 |
6T Sur comptes clients | 8 081.00 | 11 599.00 | 8 081.00 | 8 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 217.00 | 86 442.00 | 81 217.00 | 81 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 217.00 | 86 442.00 | 81 217.00 | 81 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 442.00 | 81 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 592.00 | 892 592.00 | | 892 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
UX Autres créances clients | 741 850.00 | 730 251.00 | 11 599.00 | 741 850.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 303.00 | 48 002.00 | 55 301.00 | 103 303.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 134.00 | 740 535.00 | 11 599.00 | 752 134.00 |
VW T.V.A. | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 339.00 | 1 078 038.00 | 55 301.00 | 1 133 339.00 |