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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 982.00 | 20 583.00 | 399.00 | 20 982.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 54 388.00 | 28 784.00 | 25 603.00 | 54 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 177.00 | 980 044.00 | 166 134.00 | 1 146 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 546.00 | 1 029 411.00 | 222 136.00 | 1 251 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 465.00 | | 85 465.00 | 85 465.00 |
BT Marchandises | 381 464.00 | 70 000.00 | 311 464.00 | 381 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 872.00 | 37 201.00 | 690 670.00 | 727 872.00 |
BZ Autres créances | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
CF Disponibilités | 149 204.00 | | 149 204.00 | 149 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 176.00 | 107 202.00 | 1 398 975.00 | 1 506 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 723.00 | 1 136 612.00 | 1 621 111.00 | 2 757 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 604.00 | 15 998.00 | | 17 604.00 |
DG Autres réserves | 299 011.00 | 268 490.00 | | 299 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 723.00 | 32 127.00 | | 86 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 870.00 | 4 617.00 | | 1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 755 209.00 | 671 233.00 | | 755 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 820.00 | 55 301.00 | | 58 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 820.00 | 55 301.00 | | 58 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 820.00 | 55 301.00 | | 58 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 947.00 | 772 010.00 | | 642 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 774.00 | 46 324.00 | | 104 774.00 |
EA Autres dettes | 4 840.00 | 943.00 | | 4 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 521.00 | 45 933.00 | | 54 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 902.00 | 922 511.00 | | 865 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 111.00 | 1 649 045.00 | | 1 621 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 418 740.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 517 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 936 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 406.00 | |
GE Autres charges | | | 48 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 088.00 | 13 312.00 | | 11 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 088.00 | 13 312.00 | | 11 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 76.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 76.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 006.00 | 13 236.00 | | 11 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 303.00 | 5 669.00 | | 25 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 430.00 | 2 771 647.00 | | 3 075 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 707.00 | 2 739 519.00 | | 2 988 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 723.00 | 32 127.00 | | 86 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 348.00 | | 3 850.00 | 1 254 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 651.00 | 1 251 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 651.00 | 1 200 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 366.00 | | 3 850.00 | 1 203 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 857.00 | 101 205.00 | 6 651.00 | 934 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 739.00 | 844.00 | | 19 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 119.00 | 100 360.00 | 6 651.00 | 915 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 089.00 | 70 000.00 | 95 089.00 | 95 089.00 |
6T Sur comptes clients | 28 966.00 | 37 202.00 | 28 966.00 | 28 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 055.00 | 107 202.00 | 124 055.00 | 124 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 055.00 | 107 202.00 | 124 055.00 | 124 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 202.00 | 124 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 947.00 | 642 947.00 | | 642 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
UX Autres créances clients | 727 872.00 | 690 671.00 | 37 201.00 | 727 872.00 |
VB T. V. A. | 119 657.00 | 119 657.00 | | 119 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 820.00 | 27 736.00 | 31 084.00 | 58 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 044.00 | 852 843.00 | 37 201.00 | 890 044.00 |
VW T.V.A. | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 902.00 | 834 818.00 | 31 084.00 | 865 902.00 |