| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 932.00 | 246 779.00 | 183 153.00 | 429 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 920.00 | 653 392.00 | 416 528.00 | 1 069 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 088.00 | | 99 088.00 | 99 088.00 |
BT Marchandises | 376 111.00 | 76 361.00 | 299 750.00 | 376 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 845.00 | 7 750.00 | 710 095.00 | 717 845.00 |
BZ Autres créances | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
CF Disponibilités | 78 407.00 | | 78 407.00 | 78 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 092.00 | 84 111.00 | 1 265 981.00 | 1 350 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 012.00 | 737 503.00 | 1 682 509.00 | 2 420 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 601.00 | 9 612.00 | | 11 601.00 |
DG Autres réserves | 184 944.00 | 147 164.00 | | 184 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 108.00 | 39 768.00 | | 17 108.00 |
DL TOTAL (I) | 603 258.00 | 597 037.00 | | 603 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 418.00 | 99 712.00 | | 185 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 532.00 | 826 058.00 | | 874 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 788.00 | 68 954.00 | | 7 788.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 1 294.00 | | 1 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 251.00 | 996 018.00 | | 1 079 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 509.00 | 1 593 056.00 | | 1 682 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 713.00 | 31 576.00 | | 32 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 463 640.00 | | 2 463 640.00 | 2 463 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 640.00 | | 2 463 640.00 | 2 463 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 884.00 | 44 445.00 | | 21 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 884.00 | 44 445.00 | | 21 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 312.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 312.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 038.00 | 44 133.00 | | 21 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 9 401.00 | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 107.00 | 2 380 261.00 | | 2 570 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 999.00 | 2 340 492.00 | | 2 552 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 108.00 | 39 768.00 | | 17 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 924.00 | | 142 396.00 | 943 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 1 069 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 1 022 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 428.00 | | 142 396.00 | 896 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 511.00 | 101 281.00 | 16 400.00 | 568 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 630.00 | 99 926.00 | 16 400.00 | 552 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 481.00 | 76 361.00 | 70 481.00 | 70 481.00 |
6T Sur comptes clients | 10 117.00 | 7 750.00 | 10 117.00 | 10 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 598.00 | 84 111.00 | 80 598.00 | 80 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 598.00 | 84 111.00 | 80 598.00 | 80 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 111.00 | 80 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 532.00 | 874 532.00 | | 874 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UX Autres créances clients | 717 845.00 | | | 717 845.00 |
VB T. V. A. | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 486.00 | 86 391.00 | 710 095.00 | 796 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 270.00 | 929 564.00 | 152 706.00 | 1 082 270.00 |