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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 54 388.00 | 23 684.00 | 30 704.00 | 54 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 012.00 | 394 118.00 | 129 894.00 | 524 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 966.00 | 497 316.00 | 127 650.00 | 624 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 348.00 | 934 857.00 | 319 491.00 | 1 254 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 721.00 | | 80 721.00 | 80 721.00 |
BT Marchandises | 338 915.00 | 95 089.00 | 243 826.00 | 338 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 095.00 | 28 966.00 | 639 129.00 | 668 095.00 |
BZ Autres créances | 142 015.00 | | 142 015.00 | 142 015.00 |
CF Disponibilités | 126 404.00 | | 126 404.00 | 126 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 308.00 | 124 055.00 | 1 274 253.00 | 1 398 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 656.00 | 1 058 912.00 | 1 593 744.00 | 2 652 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 982.00 | 19 739.00 | 1 243.00 | 20 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 998.00 | 14 153.00 | | 15 998.00 |
DG Autres réserves | 268 490.00 | 233 434.00 | | 268 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 127.00 | 36 901.00 | | 32 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 617.00 | 12 965.00 | | 4 617.00 |
DL TOTAL (I) | 671 233.00 | 647 453.00 | | 671 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 301.00 | 103 303.00 | | 55 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 010.00 | 892 592.00 | | 772 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 324.00 | 71 656.00 | | 48 324.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 396.00 | | 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 933.00 | 65 392.00 | | 45 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 511.00 | 1 133 338.00 | | 922 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 744.00 | 1 780 792.00 | | 1 593 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 48 002.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 189 145.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 480 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 669 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 304.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 312.00 | 16 753.00 | | 13 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 312.00 | 16 753.00 | | 13 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 772.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 772.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 236.00 | 15 981.00 | | 13 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 7 467.00 | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 647.00 | 2 662 321.00 | | 2 771 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 519.00 | 2 625 420.00 | | 2 739 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 127.00 | 36 901.00 | | 32 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 618.00 | | 48 606.00 | 1 233 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 097.00 | | 885.00 | 20 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 875.00 | 1 254 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 875.00 | 1 203 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 521.00 | | 47 721.00 | 1 183 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 249.00 | | | 110 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 843.00 | 95 089.00 | 74 843.00 | 74 843.00 |
6T Sur comptes clients | 11 599.00 | 28 966.00 | 11 599.00 | 11 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 442.00 | 124 055.00 | 86 442.00 | 86 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 442.00 | 124 055.00 | 86 442.00 | 86 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 055.00 | 86 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772 010.00 | 772 010.00 | | 772 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
UX Autres créances clients | 668 095.00 | 639 129.00 | 28 966.00 | 668 095.00 |
VB T. V. A. | 141 103.00 | 141 103.00 | | 141 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 301.00 | 37 473.00 | 17 828.00 | 55 301.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 268.00 | 823 302.00 | 28 966.00 | 852 268.00 |
VW T.V.A. | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 511.00 | 904 683.00 | 17 828.00 | 922 511.00 |