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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 31 526.00 | 14 619.00 | 16 908.00 | 31 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 641.00 | 733 740.00 | 334 901.00 | 1 068 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 149 424.00 | 766 120.00 | 383 304.00 | 1 149 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 067.00 | | 73 067.00 | 73 067.00 |
BT Marchandises | 360 445.00 | 73 136.00 | 287 309.00 | 360 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 235.00 | 8 081.00 | 694 154.00 | 702 235.00 |
BZ Autres créances | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
CF Disponibilités | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 138.00 | 81 217.00 | 1 229 921.00 | 1 311 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 562.00 | 847 338.00 | 1 613 225.00 | 2 460 562.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 897.00 | 17 761.00 | 1 135.00 | 18 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 456.00 | 11 601.00 | | 12 456.00 |
DG Autres réserves | 201 197.00 | 184 944.00 | | 201 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 934.00 | 17 108.00 | | 33 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 102.00 | 39 605.00 | | 25 102.00 |
DL TOTAL (I) | 622 690.00 | 603 258.00 | | 622 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 066.00 | 185 418.00 | | 130 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 015.00 | 874 532.00 | | 752 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 271.00 | 7 788.00 | | 74 271.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 1 922.00 | | 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 439.00 | 9 591.00 | | 33 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 535.00 | 1 079 251.00 | | 990 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 225.00 | 1 682 509.00 | | 1 613 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 437.00 | 32 713.00 | | 56 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 162 442.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 368 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 609 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 596.00 | 21 884.00 | | 20 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 596.00 | 21 884.00 | | 20 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 847.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 847.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 903.00 | 21 038.00 | | 18 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 662.00 | 2 570 107.00 | | 2 719 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 728.00 | 2 552 999.00 | | 2 685 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 934.00 | 17 108.00 | | 33 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 920.00 | | 82 345.00 | 1 069 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 347.00 | | 1 550.00 | 17 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 841.00 | 1 149 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 691.00 | 1 100 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 424.00 | | 80 795.00 | 1 022 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 392.00 | 115 419.00 | 2 691.00 | 653 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 237.00 | 525.00 | | 17 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 156.00 | 114 894.00 | 2 691.00 | 636 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 361.00 | 73 136.00 | 76 361.00 | 76 361.00 |
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | 8 081.00 | 7 750.00 | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 111.00 | 81 217.00 | 84 111.00 | 84 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 111.00 | 81 217.00 | 84 111.00 | 84 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 217.00 | 84 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752 015.00 | 752 015.00 | | 752 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
UX Autres créances clients | 705 188.00 | 697 107.00 | 8 081.00 | 705 188.00 |
VB T. V. A. | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 244.00 | 835 163.00 | 8 081.00 | 843 244.00 |
VW T.V.A. | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 536.00 | 916 907.00 | 73 629.00 | 990 536.00 |