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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 109.00 | 10 697.00 | 412.00 | 11 109.00 |
AH Fonds commercial | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 057.00 | 53 177.00 | 19 880.00 | 73 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 723.00 | 52 750.00 | 40 973.00 | 93 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 714.00 | 116 625.00 | 147 088.00 | 263 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BT Marchandises | 88 348.00 | 6 000.00 | 82 348.00 | 88 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 103.00 | 2 301.00 | 82 801.00 | 85 103.00 |
BZ Autres créances | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
CF Disponibilités | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 169.00 | 8 301.00 | 270 868.00 | 279 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 884.00 | 124 926.00 | 417 957.00 | 542 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 103 665.00 | 94 938.00 | | 103 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 837.00 | 38 977.00 | | 27 837.00 |
DL TOTAL (I) | 141 183.00 | 143 595.00 | | 141 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 391.00 | 86 064.00 | | 64 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 475.00 | 37 071.00 | | 52 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 304.00 | 99 140.00 | | 93 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 894.00 | 38 949.00 | | 51 894.00 |
EA Autres dettes | | 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 065.00 | 261 518.00 | | 262 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 957.00 | 405 114.00 | | 417 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 877.00 | 197 127.00 | | 216 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 371.00 | | 7 046.00 | 255 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 261 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 166 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 835.00 | | 7 046.00 | 159 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 417.00 | 28 309.00 | 100.00 | 88 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 311.00 | 1 387.00 | | 9 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 106.00 | 26 922.00 | 100.00 | 79 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 391.00 | 19 203.00 | 41 140.00 | 64 391.00 |
VI Groupe et associés | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 673.00 | 107 076.00 | 597.00 | 107 673.00 |
VW T.V.A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 066.00 | 216 878.00 | 41 140.00 | 262 066.00 |