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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
AH Fonds commercial | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 647.00 | 61 265.00 | 14 382.00 | 75 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 723.00 | 67 715.00 | 26 007.00 | 93 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 280.00 | 140 921.00 | 124 359.00 | 265 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BT Marchandises | 62 444.00 | 1 621.00 | 60 823.00 | 62 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 731.00 | 2 301.00 | 90 430.00 | 92 731.00 |
BZ Autres créances | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 199.00 | | 127 199.00 | 127 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 759.00 | 3 922.00 | 331 837.00 | 335 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 040.00 | 144 843.00 | 456 196.00 | 601 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 131 503.00 | 103 665.00 | | 131 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 935.00 | 27 837.00 | | 30 935.00 |
DL TOTAL (I) | 172 118.00 | 141 183.00 | | 172 118.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 708.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 708.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 187.00 | 64 391.00 | | 45 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 154.00 | 52 475.00 | | 22 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 366.00 | 93 304.00 | | 94 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 938.00 | 51 894.00 | | 56 938.00 |
EA Autres dettes | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 077.00 | 262 065.00 | | 284 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 196.00 | 417 957.00 | | 456 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 077.00 | 216 877.00 | | 282 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 714.00 | | 3 420.00 | 263 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 830.00 | 1 024.00 | 265 280.00 | 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | 1 024.00 | 169 371.00 | 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 467.00 | | 830.00 | 94 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 635.00 | | 2 590.00 | 168 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 626.00 | 24 295.00 | 140 921.00 | 116 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 698.00 | 1 242.00 | 11 940.00 | 10 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 928.00 | 23 053.00 | 128 981.00 | 105 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 366.00 | 94 366.00 | | 94 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 89 821.00 | | | 89 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
VI Groupe et associés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 920 352.00 | | | 1 920 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 571.00 | 141 974.00 | 597.00 | 142 571.00 |
VW T.V.A. | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 078.00 | 282 078.00 | | 282 078.00 |