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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
AH Fonds commercial | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 928.00 | 5 971.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 088.00 | 94 032.00 | 33 056.00 | 127 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 459.00 | 128 092.00 | 80 366.00 | 208 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 181.00 | 232 569.00 | 220 612.00 | 453 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BT Marchandises | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 526.00 | 1 066.00 | 124 459.00 | 125 526.00 |
BZ Autres créances | 106 982.00 | | 106 982.00 | 106 982.00 |
CF Disponibilités | 175 412.00 | | 175 412.00 | 175 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 138.00 | 1 066.00 | 458 071.00 | 459 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 320.00 | 233 635.00 | 678 684.00 | 912 320.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 240 208.00 | 219 722.00 | | 240 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 040.00 | 20 486.00 | | 91 040.00 |
DL TOTAL (I) | 340 928.00 | 249 888.00 | | 340 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 124.00 | 65 835.00 | | 73 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 349.00 | 67 830.00 | | 91 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 611.00 | 79 238.00 | | 90 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 230.00 | 68 213.00 | | 81 230.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 11 984.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 755.00 | 306 508.00 | | 337 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 684.00 | 556 397.00 | | 678 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 081.00 | 242 521.00 | | 285 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 750.00 | | 41 432.00 | 411 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 772.00 | | | 99 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 366.00 | | 41 432.00 | 296 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 002.00 | 24 567.00 | | 208 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 984.00 | 460.00 | | 9 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 018.00 | 24 107.00 | | 198 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UX Autres créances clients | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VC Groupe et associés | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 685.00 | 42 686.00 | | 42 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 775.00 | 235 178.00 | 597.00 | 235 775.00 |