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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
AH Fonds commercial | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 258.00 | 69 997.00 | 35 260.00 | 105 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 319.00 | 83 954.00 | 87 364.00 | 171 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 487.00 | 165 892.00 | 206 594.00 | 372 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BT Marchandises | 63 651.00 | 1 621.00 | 65 272.00 | 63 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 982.00 | | 110 982.00 | 110 982.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 116 860.00 | | 116 860.00 | 116 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 393.00 | 1 621.00 | 366 014.00 | 364 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 880.00 | 164 271.00 | 572 609.00 | 736 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 162 438.00 | 131 503.00 | | 162 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 186.00 | 30 935.00 | | 23 186.00 |
DL TOTAL (I) | 195 305.00 | 172 118.00 | | 195 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 536.00 | 45 187.00 | | 109 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 114.00 | 22 154.00 | | 66 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 200.00 | 2 000.00 | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 237.00 | 94 366.00 | | 82 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 917.00 | 56 938.00 | | 61 917.00 |
EA Autres dettes | 37 297.00 | 63 430.00 | | 37 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 303.00 | 284 077.00 | | 377 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 609.00 | 456 196.00 | | 572 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 261.00 | 282 077.00 | | 276 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 280.00 | | 108 708.00 | 265 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 372 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 276 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 297.00 | | | 95 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 371.00 | | 108 708.00 | 169 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 921.00 | 26 472.00 | 1 501.00 | 140 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 981.00 | 26 472.00 | 1 501.00 | 128 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 237.00 | 82 237.00 | | 82 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UX Autres créances clients | 110 982.00 | 110 982.00 | | 110 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 537.00 | 695.00 | 54 936.00 | 109 537.00 |
VI Groupe et associés | 66 115.00 | 66 115.00 | | 66 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 316.00 | 178 719.00 | 597.00 | 179 316.00 |
VW T.V.A. | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 104.00 | 276 262.00 | 54 936.00 | 357 104.00 |