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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
AH Fonds commercial | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 468.00 | 6 431.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 906.00 | 84 901.00 | 37 005.00 | 121 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 459.00 | 113 116.00 | 61 343.00 | 174 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 750.00 | 208 001.00 | 203 748.00 | 411 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BT Marchandises | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 937.00 | 1 066.00 | 111 871.00 | 112 937.00 |
BZ Autres créances | 60 731.00 | | 60 731.00 | 60 731.00 |
CF Disponibilités | 100 462.00 | | 100 462.00 | 100 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 715.00 | 1 066.00 | 352 648.00 | 353 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 465.00 | 209 068.00 | 556 397.00 | 765 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 219 722.00 | 185 625.00 | | 219 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 486.00 | 34 097.00 | | 20 486.00 |
DL TOTAL (I) | 249 888.00 | 229 402.00 | | 249 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 835.00 | 80 841.00 | | 65 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 830.00 | 68 178.00 | | 67 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 405.00 | 25 807.00 | | 13 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 238.00 | 97 588.00 | | 79 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 213.00 | 50 875.00 | | 68 213.00 |
EA Autres dettes | 11 984.00 | 42 227.00 | | 11 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 508.00 | 365 519.00 | | 306 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 397.00 | 594 921.00 | | 556 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 273 877.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 538.00 | | 9 881.00 | 408 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 669.00 | 411 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 425.00 | 99 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 244.00 | 296 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 729.00 | | 9 881.00 | 290 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 982.00 | 22 689.00 | 6 669.00 | 191 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 949.00 | 460.00 | 2 425.00 | 11 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 033.00 | 22 229.00 | 4 244.00 | 180 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 239.00 | 79 239.00 | | 79 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UX Autres créances clients | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VC Groupe et associés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 836.00 | 15 254.00 | 36 944.00 | 65 836.00 |
VI Groupe et associés | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 472.00 | 177 875.00 | 597.00 | 178 472.00 |
VW T.V.A. | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 103.00 | 242 521.00 | 36 944.00 | 293 103.00 |