| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 393 266.00 | | 1 393 266.00 | 1 393 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 757.00 | 69 600.00 | 28 157.00 | 97 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 614.00 | 272 587.00 | 49 027.00 | 321 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 636.00 | 342 186.00 | 1 470 450.00 | 1 812 636.00 |
BT Marchandises | 185 309.00 | | 185 309.00 | 185 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BZ Autres créances | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
CF Disponibilités | 316 828.00 | | 316 828.00 | 316 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 345.00 | | 544 345.00 | 544 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 981.00 | 342 186.00 | 2 014 795.00 | 2 356 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 229 481.00 | | | 229 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 785.00 | 230 929.00 | | 260 785.00 |
DL TOTAL (I) | 506 196.00 | 245 411.00 | | 506 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 578.00 | 817 655.00 | | 672 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 135.00 | 712 135.00 | | 664 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 383.00 | 105 877.00 | | 104 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 648.00 | 152 711.00 | | 64 648.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | 2.00 | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 599.00 | 1 788 379.00 | | 1 508 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 795.00 | 2 033 790.00 | | 2 014 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 645 264.00 | | 2 645 264.00 | 2 645 264.00 |
FG Production vendue services | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 250.00 | | 2 669 250.00 | 2 669 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 801 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 997.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 483.00 | 101 539.00 | | 115 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 822.00 | 2 549 368.00 | | 2 671 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 038.00 | 2 318 439.00 | | 2 411 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 785.00 | 230 929.00 | | 260 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 458.00 | | 6 178.00 | 1 806 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 266.00 | | | 1 393 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 193.00 | | 6 178.00 | 413 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 190.00 | 30 997.00 | | 311 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 190.00 | 30 997.00 | | 311 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 383.00 | 104 383.00 | | 104 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 356.00 | 146 757.00 | 486 637.00 | 672 356.00 |
VI Groupe et associés | 664 135.00 | 664 135.00 | | 664 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 025.00 | | | 145 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VW T.V.A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 599.00 | 983 000.00 | 486 637.00 | 1 508 599.00 |