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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 393 265.00 | | 1 393 265.00 | 1 393 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 361.00 | 85 339.00 | 113 022.00 | 198 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 504.00 | 313 806.00 | 120 698.00 | 434 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 131.00 | 399 145.00 | 1 626 986.00 | 2 026 131.00 |
BT Marchandises | 225 021.00 | | 225 021.00 | 225 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
BZ Autres créances | 127 812.00 | | 127 812.00 | 127 812.00 |
CF Disponibilités | 476 974.00 | | 476 974.00 | 476 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 191.00 | | 861 191.00 | 861 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 323.00 | 399 145.00 | 2 488 178.00 | 2 887 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 893.00 | 14 482.00 | | 506 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 669 495.00 | 938 197.00 | | 669 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 601.00 | 273 709.00 | | 334 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 438.00 | 1 227 836.00 | | 1 512 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 188.00 | 400 008.00 | | 268 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 655.00 | 533 982.00 | | 475 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 787.00 | 217 097.00 | | 115 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 108.00 | 69 972.00 | | 116 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 740.00 | 1 221 060.00 | | 975 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 178.00 | 2 448 895.00 | | 2 488 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 477.00 | 952 920.00 | | 840 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 058.00 | | 17 592.00 | 2 093 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 518.00 | 2 026 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 518.00 | 632 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 266.00 | | | 1 393 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 792.00 | | 17 592.00 | 699 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 023.00 | 39 325.00 | 66 203.00 | 426 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 023.00 | 39 325.00 | 66 203.00 | 426 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 787.00 | 115 787.00 | | 115 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
UX Autres créances clients | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 139.00 | 132 877.00 | 106 193.00 | 268 139.00 |
VI Groupe et associés | 475 656.00 | 475 656.00 | | 475 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 783.00 | | | 131 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 863.00 | 126 863.00 | | 126 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 195.00 | 159 195.00 | | 159 195.00 |
VW T.V.A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 740.00 | 840 478.00 | 106 193.00 | 975 740.00 |