| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 393 265.00 | | 1 393 265.00 | 1 393 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 361.00 | 100 111.00 | 98 250.00 | 198 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 610.00 | 333 356.00 | 108 253.00 | 441 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 236.00 | 433 467.00 | 1 599 769.00 | 2 033 236.00 |
BT Marchandises | 231 827.00 | | 231 827.00 | 231 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
BZ Autres créances | 149 625.00 | | 149 625.00 | 149 625.00 |
CF Disponibilités | 587 381.00 | | 587 381.00 | 587 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 186.00 | | 1 009 186.00 | 1 009 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 423.00 | 433 467.00 | 2 608 955.00 | 3 042 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 893.00 | 506 893.00 | | 506 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 689.00 | 1 448.00 | | 50 689.00 |
DG Autres réserves | 859 856.00 | 669 495.00 | | 859 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 588.00 | 334 601.00 | | 335 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 026.00 | 1 512 438.00 | | 1 753 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 274.00 | 268 188.00 | | 135 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 936.00 | 475 655.00 | | 456 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 702.00 | 115 787.00 | | 140 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 014.00 | 116 108.00 | | 123 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 928.00 | 975 740.00 | | 855 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 955.00 | 2 488 178.00 | | 2 608 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 106.00 | 840 477.00 | | 776 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 132.00 | | 7 105.00 | 2 026 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 266.00 | | | 1 393 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 866.00 | | 7 105.00 | 632 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 145.00 | 34 323.00 | | 399 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 145.00 | 34 323.00 | | 399 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 703.00 | 140 703.00 | | 140 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
UX Autres créances clients | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 262.00 | 55 441.00 | 68 117.00 | 135 262.00 |
VI Groupe et associés | 456 937.00 | 456 937.00 | | 456 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 877.00 | | | 132 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 258.00 | 144 258.00 | | 144 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 976.00 | 189 976.00 | | 189 976.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 928.00 | 776 107.00 | 68 117.00 | 855 928.00 |