|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 393 266.00 | | 1 393 266.00 | 1 393 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 361.00 | 84 932.00 | 133 430.00 | 218 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 431.00 | 341 092.00 | 140 339.00 | 481 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 2 093 058.00 | 426 023.00 | 1 667 035.00 | 2 093 058.00 |
BT Marchandises | 190 252.00 | | 190 252.00 | 190 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BZ Autres créances | 121 440.00 | | 121 440.00 | 121 440.00 |
CF Disponibilités | 450 363.00 | | 450 363.00 | 450 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 861.00 | | 781 861.00 | 781 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 919.00 | 426 023.00 | 2 448 895.00 | 2 874 919.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 938 197.00 | 740 485.00 | | 938 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 709.00 | 255 712.00 | | 273 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 836.00 | 1 012 127.00 | | 1 227 836.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 008.00 | 530 742.00 | | 400 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 982.00 | 576 862.00 | | 533 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 097.00 | 100 540.00 | | 217 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 972.00 | 66 125.00 | | 69 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 060.00 | 1 274 269.00 | | 1 221 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 895.00 | 2 286 396.00 | | 2 448 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 920.00 | 874 347.00 | | 952 920.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 644.00 | | 126 547.00 | 1 966 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 2 093 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 699 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 266.00 | | | 1 393 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 379.00 | | 126 547.00 | 573 379.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 720.00 | 26 437.00 | 134.00 | 399 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 720.00 | 26 437.00 | 134.00 | 399 720.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 097.00 | 217 097.00 | | 217 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
UX Autres créances clients | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VB T. V. A. | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 922.00 | 131 783.00 | 221 931.00 | 399 922.00 |
VI Groupe et associés | 533 982.00 | 533 982.00 | | 533 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 788.00 | 99 788.00 | | 99 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 246.00 | 141 246.00 | | 141 246.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 060.00 | 952 920.00 | 221 931.00 | 1 221 060.00 |