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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 393 266.00 | | 1 393 266.00 | 1 393 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 941.00 | 73 549.00 | 44 392.00 | 117 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 110.00 | 300 076.00 | 100 034.00 | 400 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 317.00 | 373 626.00 | 1 537 691.00 | 1 911 317.00 |
BT Marchandises | 186 892.00 | | 186 892.00 | 186 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
BZ Autres créances | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
CF Disponibilités | 412 687.00 | | 412 687.00 | 412 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 143.00 | | 666 143.00 | 666 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 460.00 | 373 626.00 | 2 203 834.00 | 2 577 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 490 266.00 | 229 481.00 | | 490 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 219.00 | 260 785.00 | | 250 219.00 |
DL TOTAL (I) | 756 415.00 | 506 196.00 | | 756 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 525.00 | 672 578.00 | | 620 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 852.00 | 664 135.00 | | 626 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 734.00 | 104 383.00 | | 125 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 307.00 | 64 648.00 | | 74 307.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2 855.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 419.00 | 1 508 599.00 | | 1 447 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 834.00 | 2 014 795.00 | | 2 203 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 799.00 | 983 000.00 | | 941 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 636.00 | | 98 681.00 | 1 812 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 266.00 | | | 1 393 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 370.00 | | 98 681.00 | 419 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 186.00 | 31 440.00 | | 342 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 186.00 | 31 440.00 | | 342 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 734.00 | 125 734.00 | | 125 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 525.00 | 114 688.00 | 450 928.00 | 620 525.00 |
VI Groupe et associés | 626 852.00 | 626 852.00 | | 626 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 189.00 | | | 152 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 636.00 | 941 799.00 | 450 928.00 | 1 447 636.00 |