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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 393 266.00 | | 1 393 266.00 | 1 393 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 941.00 | 78 971.00 | 38 970.00 | 117 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 437.00 | 320 749.00 | 134 688.00 | 455 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 644.00 | 399 720.00 | 1 566 924.00 | 1 966 644.00 |
BT Marchandises | 193 256.00 | | 193 256.00 | 193 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BZ Autres créances | 149 918.00 | | 149 918.00 | 149 918.00 |
CF Disponibilités | 354 206.00 | | 354 206.00 | 354 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 473.00 | | 719 473.00 | 719 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 117.00 | 399 720.00 | 2 286 396.00 | 2 686 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 740 485.00 | 490 266.00 | | 740 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 712.00 | 250 219.00 | | 255 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 127.00 | 756 415.00 | | 1 012 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 742.00 | 620 525.00 | | 530 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 862.00 | 626 852.00 | | 576 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 540.00 | 125 734.00 | | 100 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 125.00 | 74 307.00 | | 66 125.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 274 269.00 | 1 447 419.00 | | 1 274 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 396.00 | 2 203 834.00 | | 2 286 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 347.00 | 941 799.00 | | 874 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 317.00 | | 55 327.00 | 1 911 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 266.00 | | | 1 393 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 051.00 | | 55 327.00 | 518 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 626.00 | 26 095.00 | | 373 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 626.00 | 26 095.00 | | 373 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 540.00 | 100 540.00 | | 100 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
UX Autres créances clients | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 620.00 | 130 698.00 | 336 797.00 | 530 620.00 |
VI Groupe et associés | 576 862.00 | 576 862.00 | | 576 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 678.00 | | | 144 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 707.00 | 134 707.00 | 134 707.00 | 134 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 010.00 | 172 010.00 | | 172 010.00 |
VW T.V.A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 269.00 | 874 347.00 | 336 797.00 | 1 274 269.00 |