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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 150.00 | 3 150.00 | 15 000.00 | 18 150.00 |
AH Fonds commercial | 527 945.00 | | 527 945.00 | 527 945.00 |
AP Constructions | 1 337 069.00 | 1 317 341.00 | 19 728.00 | 1 337 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 774.00 | 105 430.00 | 24 344.00 | 129 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 570.00 | 1 468 703.00 | 308 867.00 | 1 777 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 880.00 | 2 894 624.00 | 897 256.00 | 3 791 880.00 |
BZ Autres créances | 407 447.00 | | 407 447.00 | 407 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 509.00 | | 455 509.00 | 455 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 390.00 | 2 894 624.00 | 1 352 765.00 | 4 247 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 000.00 | | | 746 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
DH Report à nouveau | 374 221.00 | | | 374 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 681.00 | | | -3 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 340.00 | | | 1 196 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 461.00 | | | 95 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 425.00 | | | 156 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 765.00 | | | 1 352 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 397.00 | | | 153 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
FG Production vendue services | 1 136 907.00 | | 1 136 907.00 | 1 136 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 353.00 | | 1 148 353.00 | 1 148 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 885.00 | | | 1 179 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 566.00 | | | 1 183 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 681.00 | | | -3 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 640.00 | | 89 642.00 | 3 750 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 829.00 | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 401.00 | 3 791 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 572.00 | 3 244 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 095.00 | | | 546 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 343.00 | | 89 642.00 | 3 193 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 014.00 | 150 183.00 | 38 572.00 | 2 783 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 764.00 | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 628.00 | 149 418.00 | 38 572.00 | 2 780 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 461.00 | 40 785.00 | 54 676.00 | 95 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 835.00 | | | 105 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 273.00 | | | 355 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 599.00 | 411 227.00 | 1 372.00 | 412 599.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 397.00 | 98 721.00 | 54 676.00 | 153 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
ST Autres comptes | 430 936.00 | | | 430 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 778.00 | | | 69 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 491.00 | | | 516 491.00 |