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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 150.00 | 3 150.00 | 15 000.00 | 18 150.00 |
AH Fonds commercial | 527 945.00 | | 527 945.00 | 527 945.00 |
AP Constructions | 1 365 466.00 | 1 335 338.00 | 30 128.00 | 1 365 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 406.00 | 115 722.00 | 24 684.00 | 140 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 634.00 | 1 590 527.00 | 391 107.00 | 1 981 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 973.00 | 3 044 737.00 | 990 236.00 | 4 034 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BZ Autres créances | 398 044.00 | | 398 044.00 | 398 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 160 746.00 | | 160 746.00 | 160 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 920.00 | | 589 920.00 | 589 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 893.00 | 3 044 737.00 | 1 580 156.00 | 4 624 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 000.00 | | | 746 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
DH Report à nouveau | 370 540.00 | | | 370 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 067.00 | | | 147 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 207.00 | | | 1 338 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 137.00 | | | 77 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 949.00 | | | 241 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 156.00 | | | 1 580 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 572.00 | | | 237 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
FG Production vendue services | 1 179 822.00 | | 1 179 822.00 | 1 179 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 145.00 | | 1 208 145.00 | 1 208 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 842.00 | | | 1 247 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 775.00 | | | 1 100 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 067.00 | | | 147 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 810.00 | | | 111 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 880.00 | | 243 093.00 | 3 791 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 034 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 487 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 095.00 | | | 546 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244 413.00 | | 243 093.00 | 3 244 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 624.00 | 150 162.00 | | 2 894 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 474.00 | 150 162.00 | | 2 891 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 660.00 | 88 660.00 | | 88 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VB T. V. A. | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 705.00 | 22 500.00 | 46 205.00 | 68 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 756.00 | | | 76 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 553.00 | | | 327 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 546.00 | 425 174.00 | 1 372.00 | 426 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 572.00 | 191 367.00 | 46 205.00 | 237 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
ST Autres comptes | 402 604.00 | | | 402 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 509.00 | | | 71 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 908.00 | | | 494 908.00 |