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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 150.00 | 3 150.00 | 15 000.00 | 18 150.00 |
AH Fonds commercial | 527 945.00 | | 527 945.00 | 527 945.00 |
AP Constructions | 1 365 466.00 | 1 339 729.00 | 25 737.00 | 1 365 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 508.00 | 127 982.00 | 27 526.00 | 155 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139 774.00 | 1 714 350.00 | 425 424.00 | 2 139 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 208 215.00 | 3 185 211.00 | 1 023 004.00 | 4 208 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
BZ Autres créances | 434 144.00 | | 434 144.00 | 434 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 649.00 | | 489 649.00 | 489 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 864.00 | 3 185 211.00 | 1 512 653.00 | 4 697 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 000.00 | 746 000.00 | | 746 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DH Report à nouveau | 517 607.00 | 370 540.00 | | 517 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 035.00 | 147 067.00 | | 19 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 242.00 | 1 338 207.00 | | 1 357 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 226.00 | 77 137.00 | | 46 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496.00 | 4 377.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 822.00 | 88 660.00 | | 74 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 867.00 | 71 131.00 | | 32 867.00 |
EA Autres dettes | | 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 411.00 | 241 949.00 | | 155 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 653.00 | 1 580 156.00 | | 1 512 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
FG Production vendue services | 1 177 197.00 | | 1 177 197.00 | 1 177 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 139.00 | | 1 184 139.00 | 1 184 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | 8 986.00 | | 1 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 14 186.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 863.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 863.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 13 323.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 476.00 | 1 247 842.00 | | 1 192 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 441.00 | 1 100 775.00 | | 1 173 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 035.00 | 147 067.00 | | 19 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 227.00 | 13 966.00 | 32 261.00 | 46 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 806.00 | 465 434.00 | 1 372.00 | 466 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 916.00 | 121 655.00 | 32 261.00 | 153 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |