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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 170.00 | 3 368.00 | 19 802.00 | 23 170.00 |
AH Fonds commercial | 527 945.00 | | 527 945.00 | 527 945.00 |
AP Constructions | 1 382 590.00 | 1 342 935.00 | 39 655.00 | 1 382 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 043.00 | 138 943.00 | 34 100.00 | 173 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231 166.00 | 1 835 137.00 | 396 029.00 | 2 231 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 286.00 | 3 320 384.00 | 1 018 903.00 | 4 339 286.00 |
BT Marchandises | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BZ Autres créances | 438 904.00 | | 438 904.00 | 438 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 115 361.00 | | 115 361.00 | 115 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 450.00 | | 585 450.00 | 585 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 736.00 | 3 320 384.00 | 1 604 353.00 | 4 924 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 000.00 | 746 000.00 | | 746 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DH Report à nouveau | 536 642.00 | 517 607.00 | | 536 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 976.00 | 19 035.00 | | 39 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 218.00 | 1 357 242.00 | | 1 397 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 261.00 | 46 226.00 | | 122 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 835.00 | 1 496.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 180.00 | 74 822.00 | | 29 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 859.00 | 32 867.00 | | 53 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 135.00 | 155 411.00 | | 207 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 353.00 | 1 512 653.00 | | 1 604 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
FG Production vendue services | 1 058 142.00 | | 1 058 142.00 | 1 058 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 377.00 | | 1 082 377.00 | 1 082 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 436.00 | 1 104.00 | | 6 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 436.00 | 1 104.00 | | 6 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 862.00 | 1 281.00 | | 5 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 862.00 | 1 281.00 | | 5 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | -177.00 | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 202.00 | 1 192 476.00 | | 1 094 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 226.00 | 1 173 441.00 | | 1 054 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 976.00 | 19 035.00 | | 39 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185 211.00 | 135 172.00 | | 3 185 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 218.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182 061.00 | 134 954.00 | | 3 182 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 261.00 | 26 478.00 | 82 337.00 | 122 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 300.00 | 109 517.00 | 82 337.00 | 205 300.00 |