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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 170.00 | 5 042.00 | 18 128.00 | 23 170.00 |
AH Fonds commercial | 527 945.00 | | 527 945.00 | 527 945.00 |
AP Constructions | 1 384 259.00 | 1 348 106.00 | 36 153.00 | 1 384 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 704.00 | 149 347.00 | 24 357.00 | 173 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270 739.00 | 1 928 532.00 | 342 207.00 | 2 270 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 189.00 | 3 431 027.00 | 950 162.00 | 4 381 189.00 |
BT Marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
BZ Autres créances | 441 460.00 | | 441 460.00 | 441 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 341 238.00 | | 341 238.00 | 341 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 290.00 | | 825 290.00 | 825 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 479.00 | 3 431 027.00 | 1 775 452.00 | 5 206 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 000.00 | 746 000.00 | | 746 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DH Report à nouveau | 576 618.00 | 536 642.00 | | 576 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 298.00 | 39 976.00 | | -13 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 920.00 | 1 397 218.00 | | 1 383 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 348.00 | 122 261.00 | | 263 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 897.00 | 1 835.00 | | 75 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 204.00 | 29 180.00 | | 38 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 084.00 | 53 859.00 | | 14 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 532.00 | 207 135.00 | | 391 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 452.00 | 1 604 353.00 | | 1 775 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
FG Production vendue services | 711 445.00 | | 711 445.00 | 711 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 949.00 | | 724 949.00 | 724 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 643.00 | |
GE Autres charges | | | 23 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | 6 436.00 | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 6 436.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 5 862.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 5 862.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 574.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 563.00 | 1 094 202.00 | | 770 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 862.00 | 1 054 226.00 | | 783 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 298.00 | 39 976.00 | | -13 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320 384.00 | 110 643.00 | | 3 320 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | 1 673.00 | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317 015.00 | 108 970.00 | | 3 317 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 348.00 | 186 971.00 | 62 931.00 | 263 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 393.00 | 479 393.00 | | 479 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 765.00 | 479 393.00 | 1 372.00 | 480 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 636.00 | 239 259.00 | 62 931.00 | 315 636.00 |