| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 170.00 | 6 715.00 | 16 455.00 | 23 170.00 |
AH Fonds commercial | 527 945.00 | | 527 945.00 | 527 945.00 |
AP Constructions | 1 384 919.00 | 1 353 434.00 | 31 486.00 | 1 384 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 781.00 | 155 916.00 | 16 865.00 | 172 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436 658.00 | 2 029 164.00 | 407 493.00 | 2 436 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546 845.00 | 3 545 229.00 | 1 001 616.00 | 4 546 845.00 |
BT Marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
BZ Autres créances | 392 180.00 | | 392 180.00 | 392 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 516 028.00 | | 516 028.00 | 516 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 395.00 | | 951 395.00 | 951 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 240.00 | 3 545 229.00 | 1 953 011.00 | 5 498 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 000.00 | 746 000.00 | | 746 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DH Report à nouveau | 563 320.00 | 576 618.00 | | 563 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 501.00 | -13 298.00 | | 188 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 420.00 | 1 383 920.00 | | 1 572 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 632.00 | 263 348.00 | | 223 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 586.00 | 75 897.00 | | 24 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 874.00 | 38 204.00 | | 66 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 499.00 | 14 084.00 | | 65 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 591.00 | 391 532.00 | | 380 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 011.00 | 1 775 452.00 | | 1 953 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
FG Production vendue services | 1 081 379.00 | | 1 081 379.00 | 1 081 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 628.00 | | 1 091 628.00 | 1 091 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 484.00 | |
GE Autres charges | | | 14 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | 879.00 | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | 879.00 | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 165.00 | 980.00 | | 18 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 165.00 | 980.00 | | 18 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 210.00 | -101.00 | | -17 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 170.00 | 770 563.00 | | 1 215 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 669.00 | 783 862.00 | | 1 026 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 501.00 | -13 298.00 | | 188 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 431 027.00 | 116 484.00 | 2 281.00 | 3 431 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | 1 673.00 | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 985.00 | 114 810.00 | 2 281.00 | 3 425 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 794.00 | 430 794.00 | | 430 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 166.00 | 430 794.00 | 1 372.00 | 432 166.00 |