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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 737.00 | 396 737.00 | | 396 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 195.00 | 180 889.00 | 13 306.00 | 194 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 883.00 | 579 666.00 | 26 216.00 | 605 883.00 |
BT Marchandises | 858 447.00 | | 858 447.00 | 858 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 838.00 | | 1 246 838.00 | 1 246 838.00 |
BZ Autres créances | 255 367.00 | | 255 367.00 | 255 367.00 |
CF Disponibilités | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 469.00 | | 2 383 469.00 | 2 383 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 352.00 | 579 666.00 | 2 409 685.00 | 2 989 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 396.00 | 525 396.00 | | 525 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
DH Report à nouveau | 218 631.00 | 215 326.00 | | 218 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 067.00 | 3 304.00 | | -149 067.00 |
DL TOTAL (I) | 647 499.00 | 796 566.00 | | 647 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 472.00 | 705 595.00 | | 707 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 707.00 | 1 053 373.00 | | 809 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 718.00 | 199 239.00 | | 174 718.00 |
EA Autres dettes | 8 412.00 | 6 000.00 | | 8 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 186.00 | 1 964 209.00 | | 1 762 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 685.00 | 2 760 775.00 | | 2 409 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 186.00 | 1 964 209.00 | | 1 762 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 669 098.00 | 1 450.00 | 3 670 549.00 | 3 669 098.00 |
FG Production vendue services | 9 991.00 | 120 000.00 | 129 991.00 | 9 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 090.00 | 121 450.00 | 3 800 540.00 | 3 679 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5 655.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5 655.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 10 105.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 541.00 | 4 091 589.00 | | 3 812 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 608.00 | 4 088 284.00 | | 3 961 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 067.00 | 3 304.00 | | -149 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 180.00 | 11 400.00 | | 10 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 932.00 | | 4 950.00 | 600 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 982.00 | | 4 950.00 | 585 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 892.00 | 3 774.00 | | 575 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 852.00 | 3 774.00 | | 573 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 707.00 | 809 707.00 | | 809 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 838.00 | | | 1 246 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
VI Groupe et associés | 707 472.00 | 707 472.00 | | 707 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VP Divers | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 531.00 | | | 186 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 563.00 | 1 522 653.00 | 12 910.00 | 1 535 563.00 |
VW T.V.A. | 124 348.00 | 124 348.00 | | 124 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 186.00 | 1 762 186.00 | | 1 762 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 076.00 | 13 160.00 | | 17 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 152.00 | 17 296.00 | | 18 152.00 |
ST Autres comptes | 657 556.00 | 717 171.00 | | 657 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 000.00 | 161 159.00 | | 156 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 99 330.00 | 144 832.00 | | 99 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 480.00 | 11 852.00 | | 12 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 556.00 | 25 012.00 | | 29 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 297.00 | 938 934.00 | | 850 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 423.00 | 473 152.00 | | 498 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 807.00 | 1 040 460.00 | | 987 807.00 |