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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 737.00 | 396 737.00 | | 396 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 196.00 | 184 311.00 | 9 884.00 | 194 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 883.00 | 583 088.00 | 22 794.00 | 605 883.00 |
BT Marchandises | 881 830.00 | 13 227.00 | 868 603.00 | 881 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 330.00 | | 1 043 330.00 | 1 043 330.00 |
BZ Autres créances | 270 609.00 | | 270 609.00 | 270 609.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 570.00 | 13 227.00 | 2 212 343.00 | 2 225 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 453.00 | 596 315.00 | 2 235 138.00 | 2 831 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 396.00 | 525 396.00 | | 525 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 540.00 | 52 539.00 | | 52 540.00 |
DH Report à nouveau | 69 564.00 | 218 631.00 | | 69 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 834.00 | -149 067.00 | | -11 834.00 |
DL TOTAL (I) | 635 665.00 | 647 499.00 | | 635 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 868.00 | 61 876.00 | | 182 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 951.00 | 707 472.00 | | 712 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 005.00 | 809 707.00 | | 576 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 650.00 | 174 718.00 | | 127 650.00 |
EA Autres dettes | | 8 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 599 474.00 | 1 762 186.00 | | 1 599 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 138.00 | 2 409 685.00 | | 2 235 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 474.00 | 1 762 186.00 | | 1 599 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 868.00 | 61 876.00 | | 182 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 568 523.00 | | 3 568 523.00 | 3 568 523.00 |
FG Production vendue services | 13 175.00 | 120 000.00 | 133 175.00 | 13 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 699.00 | 120 000.00 | 3 701 699.00 | 3 581 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 469.00 | 2.00 | | 7 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 469.00 | 2.00 | | 7 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | -2.00 | | -2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 144.00 | 3 812 541.00 | | 3 707 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 978.00 | 3 961 608.00 | | 3 718 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 835.00 | -149 067.00 | | -11 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 642.00 | 10 180.00 | | 16 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 883.00 | | | 605 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 933.00 | | | 590 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 667.00 | 3 422.00 | | 579 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 627.00 | 3 422.00 | | 577 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 005.00 | 576 005.00 | | 576 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 330.00 | | | 1 043 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 72 851.00 | | | 72 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 868.00 | 182 868.00 | | 182 868.00 |
VI Groupe et associés | 712 951.00 | 712 951.00 | | 712 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
VP Divers | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 089.00 | | | 171 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 649.00 | 1 341 739.00 | 12 910.00 | 1 354 649.00 |
VW T.V.A. | 91 914.00 | 91 914.00 | | 91 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 474.00 | 1 599 474.00 | | 1 599 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 690.00 | 17 076.00 | | 20 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 341.00 | 18 152.00 | | 15 341.00 |
ST Autres comptes | 664 660.00 | 657 557.00 | | 664 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 436.00 | 156 001.00 | | 134 436.00 |
YT Sous‐traitance | 105 390.00 | 99 330.00 | | 105 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 461.00 | 56 768.00 | | 26 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 459.00 | 12 480.00 | | 14 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 149.00 | 29 556.00 | | 35 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 593.00 | 850 298.00 | | 830 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 906.00 | 498 424.00 | | 504 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 288.00 | 987 807.00 | | 946 288.00 |