| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 737.00 | 396 737.00 | | 396 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 096.00 | 190 714.00 | 7 382.00 | 198 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 370.00 | 589 492.00 | 21 878.00 | 611 370.00 |
BT Marchandises | 585 053.00 | | 585 053.00 | 585 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 847.00 | 4 016.00 | 504 832.00 | 508 847.00 |
BZ Autres créances | 295 939.00 | 26 571.00 | 269 368.00 | 295 939.00 |
CF Disponibilités | 536 050.00 | | 536 050.00 | 536 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 925 889.00 | 30 587.00 | 1 895 303.00 | 1 925 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 259.00 | 620 078.00 | 1 917 181.00 | 2 537 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 396.00 | 525 396.00 | | 525 396.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
DH Report à nouveau | -297 262.00 | -28 295.00 | | -297 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 034.00 | -268 967.00 | | 111 034.00 |
DL TOTAL (I) | 391 708.00 | 280 674.00 | | 391 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 605.00 | 622 777.00 | | 450 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 060.00 | 97 732.00 | | 74 060.00 |
EA Autres dettes | 1 000 807.00 | 1 029 759.00 | | 1 000 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 472.00 | 1 750 268.00 | | 1 525 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 181.00 | 2 030 942.00 | | 1 917 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191 712.00 | | 2 191 712.00 | 2 191 712.00 |
FD Production vendue biens | 149 905.00 | | 149 905.00 | 149 905.00 |
FG Production vendue services | 126 370.00 | | 126 370.00 | 126 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 987.00 | | 2 467 987.00 | 2 467 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -273 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 050.00 | 2 921 009.00 | | 2 555 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 016.00 | 3 189 976.00 | | 2 444 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 034.00 | -268 967.00 | | 111 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 692.00 | | 677.00 | 610 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 14 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 611 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 833.00 | | | 594 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 819.00 | | 677.00 | 13 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 496.00 | 1 996.00 | | 587 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 456.00 | 1 996.00 | | 585 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 118.00 | 898.00 | | 3 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 689.00 | 898.00 | 75 000.00 | 104 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 689.00 | 898.00 | 75 000.00 | 104 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 605.00 | 450 605.00 | | 450 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 496.00 | 667.00 | 13 829.00 | 14 496.00 |
UX Autres créances clients | 508 847.00 | 504 832.00 | 4 015.00 | 508 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
VI Groupe et associés | 880 807.00 | | 5 480.00 | 880 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 845.00 | 240 845.00 | | 240 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 283.00 | 801 439.00 | 17 844.00 | 819 283.00 |
VW T.V.A. | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 472.00 | 644 665.00 | 5 480.00 | 1 525 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |