| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 737.00 | 396 737.00 | | 396 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 096.00 | 193 340.00 | 4 756.00 | 198 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 370.00 | 592 117.00 | 19 252.00 | 611 370.00 |
BT Marchandises | 670 899.00 | | 670 899.00 | 670 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 226.00 | 11 493.00 | 417 734.00 | 429 226.00 |
BZ Autres créances | 312 894.00 | | 312 894.00 | 312 894.00 |
CF Disponibilités | 451 413.00 | | 451 413.00 | 451 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 433.00 | 11 493.00 | 1 852 940.00 | 1 864 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 803.00 | 603 610.00 | 1 872 192.00 | 2 475 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 396.00 | 525 396.00 | | 525 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
DH Report à nouveau | -186 227.00 | -297 262.00 | | -186 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 211.00 | 111 034.00 | | -27 211.00 |
DL TOTAL (I) | 364 498.00 | 391 708.00 | | 364 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 639.00 | 450 605.00 | | 426 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 410.00 | 74 060.00 | | 73 410.00 |
EA Autres dettes | 1 007 646.00 | 1 000 807.00 | | 1 007 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 695.00 | 1 525 472.00 | | 1 507 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 192.00 | 1 917 181.00 | | 1 872 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 119.00 | | 2 226 119.00 | 2 226 119.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 602.00 | 120 000.00 | 129 602.00 | 9 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 721.00 | 120 000.00 | 2 355 721.00 | 2 235 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 035.00 | | | -27 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 727.00 | 2 555 050.00 | | 2 383 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 938.00 | 2 444 016.00 | | 2 410 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 211.00 | 111 034.00 | | -27 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 370.00 | | | 611 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 833.00 | | | 594 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 492.00 | 2 626.00 | | 589 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 452.00 | 2 626.00 | | 587 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 016.00 | 7 477.00 | | 4 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 571.00 | 464.00 | 27 035.00 | 26 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 587.00 | 7 941.00 | 27 035.00 | 30 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 587.00 | 7 941.00 | 27 035.00 | 30 587.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 941.00 | 27 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 639.00 | 426 639.00 | | 426 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
UX Autres créances clients | 429 226.00 | 429 226.00 | | 429 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VI Groupe et associés | 887 646.00 | 887 646.00 | | 887 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 617.00 | 742 121.00 | 14 496.00 | 756 617.00 |
VW T.V.A. | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 695.00 | 1 507 695.00 | | 1 507 695.00 |