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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 737.00 | 396 737.00 | | 396 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 095.00 | 188 718.00 | 9 377.00 | 198 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 691.00 | 587 495.00 | 23 195.00 | 610 691.00 |
BT Marchandises | 897 954.00 | 75 000.00 | 822 954.00 | 897 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 508.00 | 3 117.00 | 630 390.00 | 633 508.00 |
BZ Autres créances | 458 718.00 | 26 571.00 | 432 147.00 | 458 718.00 |
CF Disponibilités | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 435.00 | 104 689.00 | 2 007 746.00 | 2 112 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 127.00 | 692 185.00 | 2 030 942.00 | 2 723 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 396.00 | 525 396.00 | | 525 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
DH Report à nouveau | -28 294.00 | 57 729.00 | | -28 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 966.00 | -86 023.00 | | -268 966.00 |
DL TOTAL (I) | 280 674.00 | 549 640.00 | | 280 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 776.00 | 680 261.00 | | 622 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 732.00 | 145 977.00 | | 97 732.00 |
EA Autres dettes | 1 029 758.00 | 869 374.00 | | 1 029 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 268.00 | 1 695 613.00 | | 1 750 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 942.00 | 2 245 254.00 | | 2 030 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 940.00 | 1 695 613.00 | | 874 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 644 335.00 | | 2 644 335.00 | 2 644 335.00 |
FG Production vendue services | 139 906.00 | | 139 906.00 | 139 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 242.00 | | 2 784 242.00 | 2 784 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 117.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 728.00 | | | 273 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 728.00 | | | 273 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 728.00 | | | -273 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 009.00 | 3 107 599.00 | | 2 921 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 976.00 | 3 193 623.00 | | 3 189 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 966.00 | -86 023.00 | | -268 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 409.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 783.00 | | 908.00 | 609 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 833.00 | | | 594 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 910.00 | | 908.00 | 12 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 130.00 | 2 365.00 | | 585 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 090.00 | 2 365.00 | | 583 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 252.00 | 75 000.00 | 14 252.00 | 14 252.00 |
6T Sur comptes clients | 121 956.00 | 3 117.00 | 121 956.00 | 121 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 208.00 | 104 689.00 | 136 208.00 | 136 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 208.00 | 104 689.00 | 136 208.00 | 136 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 689.00 | 136 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 776.00 | 622 776.00 | | 622 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 431.00 | 154 431.00 | | 154 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 818.00 | 908.00 | 12 910.00 | 13 818.00 |
UX Autres créances clients | 633 508.00 | 633 508.00 | | 633 508.00 |
VB T. V. A. | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VI Groupe et associés | 875 327.00 | | | 875 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
VP Divers | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 252.00 | 373 252.00 | | 373 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 090.00 | 1 094 565.00 | 39 525.00 | 1 134 090.00 |
VW T.V.A. | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 268.00 | 874 940.00 | | 1 750 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -10 679.00 | 25 767.00 | | -10 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 684.00 | 29 144.00 | | 1 684.00 |
ST Autres comptes | 534 029.00 | 576 702.00 | | 534 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 848.00 | 134 212.00 | | 110 848.00 |
YT Sous‐traitance | 82 071.00 | 99 712.00 | | 82 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 629.00 | 17 663.00 | | 6 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 533.00 | 7 142.00 | | 9 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 146.00 | 32 909.00 | | -1 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846 823.00 | 988 429.00 | | 846 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 111.00 | 687 470.00 | | 651 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 263.00 | 857 436.00 | | 735 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |