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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 737.00 | 396 737.00 | | 396 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 095.00 | 186 352.00 | 11 743.00 | 198 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 783.00 | 585 130.00 | 24 653.00 | 609 783.00 |
BT Marchandises | 950 155.00 | 14 252.00 | 935 903.00 | 950 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 043.00 | 121 956.00 | 629 087.00 | 751 043.00 |
BZ Autres créances | 393 986.00 | | 393 986.00 | 393 986.00 |
CF Disponibilités | 261 623.00 | | 261 623.00 | 261 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 356 808.00 | 136 208.00 | 2 220 600.00 | 2 356 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 592.00 | 721 338.00 | 2 245 254.00 | 2 966 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 396.00 | 525 396.00 | | 525 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
DH Report à nouveau | 57 729.00 | 69 563.00 | | 57 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 023.00 | -11 834.00 | | -86 023.00 |
DL TOTAL (I) | 549 640.00 | 835 664.00 | | 549 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 712 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 261.00 | 576 005.00 | | 660 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 977.00 | 127 650.00 | | 145 977.00 |
EA Autres dettes | 869 374.00 | | | 869 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 613.00 | 1 599 473.00 | | 1 695 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 254.00 | 2 235 138.00 | | 2 245 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 613.00 | 1 599 473.00 | | 1 695 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182 667.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 969 824.00 | | 2 969 824.00 | 2 969 824.00 |
FG Production vendue services | 17 767.00 | 120 000.00 | 137 767.00 | 17 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 592.00 | 120 000.00 | 3 107 592.00 | 2 987 592.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 981.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 599.00 | 3 707 143.00 | | 3 107 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 623.00 | 3 718 978.00 | | 3 193 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 023.00 | -11 834.00 | | -86 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 409.00 | 16 641.00 | | 5 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 883.00 | | 3 900.00 | 605 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 933.00 | | 3 900.00 | 590 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 088.00 | 2 042.00 | | 583 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 048.00 | 2 042.00 | | 581 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 227.00 | 1 025.00 | | 13 227.00 |
6T Sur comptes clients | | 121 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 227.00 | 122 981.00 | | 13 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 227.00 | 122 981.00 | | 13 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 261.00 | 680 261.00 | | 680 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
UX Autres créances clients | 751 043.00 | 751 043.00 | | 751 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 95 143.00 | 95 143.00 | | 95 143.00 |
VI Groupe et associés | 869 375.00 | 869 376.00 | | 869 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VP Divers | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 940.00 | 1 145 030.00 | 12 910.00 | 1 157 940.00 |
VW T.V.A. | 85 125.00 | 85 125.00 | | 85 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 613.00 | 1 695 613.00 | | 1 695 613.00 |