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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 660.00 | | 76 660.00 | 76 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 212.00 | 86 179.00 | 66 033.00 | 152 212.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 011.00 | 86 179.00 | 142 832.00 | 229 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
072 Créances – Autres | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
084 Disponibilités | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
110 Total général Actif | 314 311.00 | 86 179.00 | 228 132.00 | 314 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 538.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 141.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 379.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 040.00 | 230 946.00 | | 311 040.00 |
230 Autres produits | 7 866.00 | 5 495.00 | | 7 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 906.00 | 236 441.00 | | 318 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 899.00 | 72 254.00 | | 108 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 167.00 | -999.00 | | -5 167.00 |
242 Autres charges externes. | 62 669.00 | 52 336.00 | | 62 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 2 307.00 | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 938.00 | 65 817.00 | | 73 938.00 |
252 Charges sociales | 18 802.00 | 15 874.00 | | 18 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 001.00 | 11 083.00 | | 14 001.00 |
256 Dotations aux provisions | 162.00 | 299.00 | | 162.00 |
262 Autres charges | 1 870.00 | 642.00 | | 1 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 632.00 | 219 613.00 | | 276 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 274.00 | 16 828.00 | | 42 274.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 142.00 | 5.00 | | 2 142.00 |
294 Charges financières | 805.00 | 566.00 | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 579.00 | 5.00 | | 5 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 320.00 | 2 004.00 | | 15 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 715.00 | 14 261.00 | | 22 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 711.00 | | | 202 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 162.00 | | | 162.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 299.00 | | | 299.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 162.00 | | | 162.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 299.00 | | | 299.00 |