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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 660.00 | | 76 660.00 | 76 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 123.00 | 173 183.00 | 234 940.00 | 408 123.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 922.00 | 173 183.00 | 311 740.00 | 484 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
072 Créances – Autres | 76 130.00 | | 76 130.00 | 76 130.00 |
084 Disponibilités | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 306.00 | | 104 306.00 | 104 306.00 |
110 Total général Actif | 589 228.00 | 173 183.00 | 416 046.00 | 589 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 538.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 341.00 | 486 885.00 | | 474 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
230 Autres produits | 29 011.00 | 3 531.00 | | 29 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 552.00 | 490 416.00 | | 526 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 894.00 | 231 016.00 | | 261 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | 1 999.00 | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 82 744.00 | 85 813.00 | | 82 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | 9 222.00 | | 2 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 233.00 | 81 574.00 | | 81 233.00 |
252 Charges sociales | 23 802.00 | 22 888.00 | | 23 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 446.00 | 27 393.00 | | 42 446.00 |
262 Autres charges | 969.00 | 383.00 | | 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 329.00 | 460 288.00 | | 495 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 223.00 | 30 127.00 | | 31 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | 12.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 3 749.00 | 2 009.00 | | 3 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 068.00 | 27.00 | | 3 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | -4 700.00 | | 3 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 816.00 | 32 803.00 | | 20 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 957.00 | | | 407 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 965.00 | | | 76 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |