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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 660.00 | | 76 660.00 | 76 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 618 918.00 | 283 344.00 | 335 574.00 | 618 918.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 717.00 | 283 344.00 | 412 373.00 | 695 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 248.00 | | 68 248.00 | 68 248.00 |
110 Total général Actif | 763 965.00 | 283 344.00 | 480 621.00 | 763 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 538.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 263.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 571 845.00 | 365 884.00 | | 571 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 439.00 | 30 166.00 | | 57 439.00 |
230 Autres produits | 14 619.00 | 18 786.00 | | 14 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 903.00 | 414 837.00 | | 643 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279 389.00 | 212 447.00 | | 279 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 401.00 | 71.00 | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 109 051.00 | 77 366.00 | | 109 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 285.00 | 3 473.00 | | 4 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 721.00 | 108 984.00 | | 154 721.00 |
252 Charges sociales | 33 783.00 | 18 243.00 | | 33 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 456.00 | 52 705.00 | | 57 456.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 441.00 | 56.00 | | 1 441.00 |
262 Autres charges | 554.00 | 553.00 | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 083.00 | 473 897.00 | | 641 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 820.00 | -59 061.00 | | 2 820.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 442.00 | 1 062.00 | | 8 442.00 |
294 Charges financières | 4 643.00 | 2 159.00 | | 4 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 887.00 | 2 973.00 | | 1 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 812.00 | -63 131.00 | | 4 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 143 781.00 | | | 143 781.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 217.00 | | | 543 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 311.00 | | | 152 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 56.00 | | | 56.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |