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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 660.00 | | 76 660.00 | 76 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 158.00 | 130 737.00 | 200 421.00 | 331 158.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 957.00 | 130 737.00 | 277 220.00 | 407 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 94 627.00 | | 94 627.00 | 94 627.00 |
084 Disponibilités | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
110 Total général Actif | 513 790.00 | 130 737.00 | 383 053.00 | 513 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 538.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 352.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 486 885.00 | 425 556.00 | | 486 885.00 |
230 Autres produits | 3 531.00 | 67 912.00 | | 3 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 416.00 | 493 468.00 | | 490 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 016.00 | 210 608.00 | | 231 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 999.00 | -834.00 | | 1 999.00 |
242 Autres charges externes. | 85 813.00 | 101 767.00 | | 85 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 222.00 | 2 573.00 | | 9 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 574.00 | 101 999.00 | | 81 574.00 |
252 Charges sociales | 22 888.00 | 27 271.00 | | 22 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 393.00 | 17 165.00 | | 27 393.00 |
256 Dotations aux provisions | | -162.00 | | |
262 Autres charges | 383.00 | 1 966.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 288.00 | 462 353.00 | | 460 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 127.00 | 31 115.00 | | 30 127.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 2 009.00 | 869.00 | | 2 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 790.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 700.00 | 3 638.00 | | -4 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 803.00 | 25 822.00 | | 32 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 606.00 | | | 269 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 352.00 | | | 138 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 790.00 | | | 26 790.00 |