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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 660.00 | | 76 660.00 | 76 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 806.00 | 103 344.00 | 89 462.00 | 192 806.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 606.00 | 103 344.00 | 166 262.00 | 269 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
072 Créances – Autres | 78 246.00 | | 78 246.00 | 78 246.00 |
084 Disponibilités | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 626.00 | | 114 626.00 | 114 626.00 |
110 Total général Actif | 384 231.00 | 103 344.00 | 280 887.00 | 384 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 538.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 963.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 556.00 | 311 040.00 | | 425 556.00 |
230 Autres produits | 67 912.00 | 7 866.00 | | 67 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 468.00 | 318 906.00 | | 493 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 608.00 | 108 899.00 | | 210 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -834.00 | -5 167.00 | | -834.00 |
242 Autres charges externes. | 101 767.00 | 62 669.00 | | 101 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | 1 458.00 | | 2 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 999.00 | 73 938.00 | | 101 999.00 |
252 Charges sociales | 27 271.00 | 18 802.00 | | 27 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 165.00 | 14 001.00 | | 17 165.00 |
256 Dotations aux provisions | -162.00 | 162.00 | | -162.00 |
262 Autres charges | 1 966.00 | 1 870.00 | | 1 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 353.00 | 276 632.00 | | 462 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 115.00 | 42 274.00 | | 31 115.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 2 142.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 869.00 | 805.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 790.00 | 5 579.00 | | 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 15 320.00 | | 3 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 822.00 | 22 715.00 | | 25 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 708.00 | | | 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 011.00 | | | 229 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -162.00 | | | -162.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -162.00 | | | -162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |