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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 660.00 | | 76 660.00 | 76 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 466 418.00 | 225 888.00 | 240 530.00 | 466 418.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 217.00 | 225 888.00 | 317 329.00 | 543 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 92 980.00 | | 92 980.00 | 92 980.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 840.00 | | 95 840.00 | 95 840.00 |
084 Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 406.00 | | 201 406.00 | 201 406.00 |
110 Total général Actif | 744 623.00 | 225 888.00 | 518 735.00 | 744 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 538.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 451.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 56.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 295.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 884.00 | 474 341.00 | | 365 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 166.00 | 23 200.00 | | 30 166.00 |
230 Autres produits | 18 786.00 | 29 011.00 | | 18 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 837.00 | 526 552.00 | | 414 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 447.00 | 261 894.00 | | 212 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | -99.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 77 366.00 | 82 744.00 | | 77 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | 2 339.00 | | 3 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 984.00 | 81 233.00 | | 108 984.00 |
252 Charges sociales | 18 243.00 | 23 802.00 | | 18 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 705.00 | 42 446.00 | | 52 705.00 |
256 Dotations aux provisions | 56.00 | | | 56.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 969.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 897.00 | 495 329.00 | | 473 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 061.00 | 31 223.00 | | -59 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 062.00 | 83.00 | | 1 062.00 |
294 Charges financières | 2 159.00 | 3 749.00 | | 2 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 973.00 | 3 068.00 | | 2 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 673.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -63 131.00 | 20 816.00 | | -63 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 922.00 | | | 484 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 56.00 | | | 56.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |