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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 752.00 | 64 352.00 | 3 400.00 | 67 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689 802.00 | 2 515 467.00 | 1 174 335.00 | 3 689 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 023.00 | 645 309.00 | 363 715.00 | 1 009 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BF Prêts | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 740.00 | 3 225 128.00 | 1 574 612.00 | 4 799 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 791.00 | | 251 791.00 | 251 791.00 |
BZ Autres créances | 6 660 564.00 | | 6 660 564.00 | 6 660 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 995 890.00 | | 6 995 890.00 | 6 995 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 795 630.00 | 3 225 128.00 | 8 570 502.00 | 11 795 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 748 230.00 | 1 748 314.00 | | 1 748 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 647.00 | -84.00 | | -104 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 693.00 | 2 298 340.00 | | 2 193 693.00 |
DP Provisions pour risques | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 814 000.00 | 619 000.00 | | 814 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 457.00 | 619 000.00 | | 894 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 766.00 | 419 665.00 | | 355 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 817.00 | 1 149 123.00 | | 1 165 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 962.00 | 455 417.00 | | 145 962.00 |
EA Autres dettes | 3 760 030.00 | 2 934 776.00 | | 3 760 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 778.00 | 144 550.00 | | 54 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 482 352.00 | 5 103 531.00 | | 5 482 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 570 502.00 | 8 020 872.00 | | 8 570 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 874 730.00 | | 4 874 730.00 | 4 874 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 564 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 650.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 724 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 754 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 782.00 | 22 563.00 | | 41 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 618.00 | 1 010.00 | | 2 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 399.00 | 23 573.00 | | 44 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 310.00 | 63 100.00 | | 10 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 972.00 | 1 010.00 | | 28 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 282.00 | 64 110.00 | | 39 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 118.00 | -40 537.00 | | 5 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 644 488.00 | -1 738 985.00 | | -1 644 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 907.00 | 4 897 473.00 | | 5 068 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 553.00 | 4 897 558.00 | | 5 173 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 647.00 | -84.00 | | -104 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 182.00 | | 351 444.00 | 4 517 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 24 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 367.00 | 40 520.00 | 4 799 739.00 | 28 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 367.00 | 39 549.00 | 4 707 618.00 | 28 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431 422.00 | | 344 112.00 | 4 431 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 008.00 | | 7 331.00 | 18 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 654.00 | 457 050.00 | 10 577.00 | 2 778 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 201.00 | 3 150.00 | | 61 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717 453.00 | 453 900.00 | 10 577.00 | 2 717 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 000.00 | 292 457.00 | 17 000.00 | 619 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 000.00 | 292 457.00 | 17 000.00 | 619 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 457.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 765.00 | 355 765.00 | | 355 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 808.00 | 695 808.00 | | 695 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 544.00 | 288 544.00 | | 288 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 961.00 | 145 961.00 | | 145 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760 030.00 | 3 760 030.00 | | 3 760 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
UP Prêts | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
UX Autres créances clients | 251 790.00 | | | 251 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VB T. V. A. | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
VP Divers | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495 285.00 | | | 6 495 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 016 746.00 | 1 946 097.00 | 5 070 648.00 | 7 016 746.00 |
VW T.V.A. | 165 509.00 | 165 509.00 | | 165 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 482 352.00 | 5 482 352.00 | | 5 482 352.00 |