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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 143.00 | 68 533.00 | 43 610.00 | 112 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249 511.00 | 3 221 017.00 | 1 028 494.00 | 4 249 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 773.00 | 781 843.00 | 417 930.00 | 1 199 773.00 |
BF Prêts | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 613 762.00 | 4 071 392.00 | 1 542 370.00 | 5 613 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 912.00 | | 229 912.00 | 229 912.00 |
BZ Autres créances | 8 077 474.00 | | 8 077 474.00 | 8 077 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 346 133.00 | | 8 346 133.00 | 8 346 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 959 895.00 | 4 071 392.00 | 9 888 502.00 | 13 959 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 313.00 | 1 643 583.00 | | 1 419 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728.00 | -224 270.00 | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 150.00 | 1 969 423.00 | | 1 970 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 553.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 004 000.00 | 903 000.00 | | 1 004 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004 000.00 | 945 553.00 | | 1 004 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 732.00 | 862 259.00 | | 588 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 853.00 | 1 197 107.00 | | 1 318 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 883.00 | 129 595.00 | | 4 883.00 |
EA Autres dettes | 4 977 145.00 | 3 867 256.00 | | 4 977 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 739.00 | 42 074.00 | | 24 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 914 352.00 | 6 098 291.00 | | 6 914 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 888 502.00 | 9 013 267.00 | | 9 888 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 583 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 583 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 757 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 041 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 621 080.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 130 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 373 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 401 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 372.00 | 66 340.00 | | 17 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 827.00 | 18 667.00 | | 8 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 544.00 | 47 673.00 | | 8 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 393 718.00 | -1 959 030.00 | | -2 393 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 776.00 | 5 590 872.00 | | 5 775 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 775 048.00 | 5 815 142.00 | | 5 775 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728.00 | -224 270.00 | | 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 186 779.00 | | 434 793.00 | 5 186 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 811.00 | 5 613 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 811.00 | 6 449 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 751.00 | | 44 391.00 | 67 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 077 892.00 | | 379 203.00 | 5 077 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 136.00 | | 11 198.00 | 41 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585 493.00 | 493 080.00 | 7 181.00 | 3 585 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 751.00 | 780.00 | | 67 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517 741.00 | 492 299.00 | 7 181.00 | 3 517 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945 553.00 | 128 000.00 | 69 553.00 | 945 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 553.00 | 128 000.00 | 69 553.00 | 945 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 000.00 | 69 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 731.00 | 588 731.00 | | 588 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 922.00 | 715 922.00 | | 715 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 984.00 | 536 984.00 | | 536 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977 145.00 | 4 977 145.00 | | 4 977 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
UP Prêts | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
UX Autres créances clients | 229 912.00 | 229 912.00 | | 229 912.00 |
VB T. V. A. | 153 544.00 | 153 544.00 | | 153 544.00 |
VP Divers | 91 080.00 | 91 088.00 | | 91 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 832 841.00 | 3 427 704.00 | 4 405 137.00 | 7 832 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 359 720.00 | 3 938 652.00 | 4 457 472.00 | 8 359 720.00 |
VW T.V.A. | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 914 352.00 | 6 914 352.00 | | 6 914 352.00 |