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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956 411.00 | 2 815 991.00 | 1 140 420.00 | 3 956 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 481.00 | 701 751.00 | 419 730.00 | 1 121 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 186 780.00 | 3 585 493.00 | 1 601 287.00 | 5 186 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BZ Autres créances | 7 307 257.00 | | 7 307 257.00 | 7 307 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 604.00 | | 92 604.00 | 92 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 411 980.00 | | 7 411 980.00 | 7 411 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 598 760.00 | 3 585 493.00 | 9 013 267.00 | 12 598 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 643 583.00 | 1 748 230.00 | | 1 643 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 270.00 | -104 647.00 | | -224 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 423.00 | 2 193 693.00 | | 1 969 423.00 |
DP Provisions pour risques | 42 553.00 | 80 457.00 | | 42 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 903 000.00 | 814 000.00 | | 903 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 553.00 | 894 457.00 | | 945 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 259.00 | 355 766.00 | | 862 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 107.00 | 1 165 817.00 | | 1 197 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 595.00 | 145 962.00 | | 129 595.00 |
EA Autres dettes | 3 867 256.00 | 3 760 030.00 | | 3 867 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 074.00 | 54 778.00 | | 42 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 098 291.00 | 5 482 352.00 | | 6 098 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 013 267.00 | 8 570 502.00 | | 9 013 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 308 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 308 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 520 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 679 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 512.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 731 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 210 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 230 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 340.00 | 44 399.00 | | 66 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 667.00 | 39 282.00 | | 18 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 673.00 | 5 118.00 | | 47 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 959 030.00 | -1 644 488.00 | | -1 959 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 590 872.00 | 5 068 907.00 | | 5 590 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 142.00 | 5 173 554.00 | | 5 815 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 270.00 | -104 647.00 | | -224 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 739.00 | | 516 606.00 | 4 799 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 792.00 | 120 773.00 | 5 186 779.00 | 8 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 792.00 | 120 773.00 | 5 077 892.00 | 8 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 751.00 | | | 67 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 707 618.00 | | 499 840.00 | 4 707 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 369.00 | | 16 766.00 | 24 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 127.00 | 464 512.00 | 104 146.00 | 3 225 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 351.00 | 3 400.00 | | 64 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160 776.00 | 461 112.00 | 104 146.00 | 3 160 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 457.00 | 104 000.00 | 52 904.00 | 894 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 457.00 | 104 000.00 | 52 904.00 | 894 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 000.00 | 52 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 259.00 | 862 259.00 | | 862 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 939.00 | 679 939.00 | | 679 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 861.00 | 451 861.00 | | 451 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 594.00 | 129 594.00 | | 129 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867 256.00 | 3 867 256.00 | | 3 867 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
UP Prêts | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
UX Autres créances clients | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VB T. V. A. | 228 425.00 | | | 228 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033 338.00 | | | 7 033 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 603.00 | | | 92 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 452 739.00 | 7 411 603.00 | 41 136.00 | 7 452 739.00 |
VW T.V.A. | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 098 291.00 | 6 098 291.00 | | 6 098 291.00 |