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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 143.00 | 83 329.00 | 28 813.00 | 112 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 363 759.00 | 3 544 552.00 | 819 206.00 | 4 363 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 134.00 | 866 374.00 | 457 760.00 | 1 324 134.00 |
BF Prêts | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 868 928.00 | 4 494 256.00 | 1 374 672.00 | 5 868 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 257.00 | | 1 137 257.00 | 1 137 257.00 |
BZ Autres créances | 8 559 248.00 | | 8 559 248.00 | 8 559 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 470.00 | | 115 470.00 | 115 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 815 168.00 | | 9 815 168.00 | 9 815 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 684 096.00 | 4 494 256.00 | 11 189 840.00 | 15 684 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 420 040.00 | 1 419 313.00 | | 1 420 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 585.00 | 728.00 | | -149 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 565.00 | 1 970 150.00 | | 1 820 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 440 000.00 | 1 004 000.00 | | 1 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 440 000.00 | 1 004 000.00 | | 1 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 750.00 | 588 732.00 | | 1 138 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 213.00 | 1 318 853.00 | | 1 377 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 554.00 | 4 883.00 | | 3 554.00 |
EA Autres dettes | 5 401 540.00 | 4 977 145.00 | | 5 401 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 218.00 | 24 739.00 | | 8 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 929 275.00 | 6 914 352.00 | | 7 929 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 189 840.00 | 9 888 502.00 | | 11 189 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 929 275.00 | 6 914 352.00 | | 7 929 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 301 370.00 | | 6 301 370.00 | 6 301 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 301 370.00 | | 6 301 370.00 | 6 301 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 316 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 204 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 000.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 688 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 372 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 385 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 925.00 | 17 372.00 | | 28 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 925.00 | 17 372.00 | | 28 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 943.00 | 8 196.00 | | 12 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | 631.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 462.00 | 8 827.00 | | 13 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 463.00 | 8 544.00 | | 15 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220 021.00 | -2 393 718.00 | | -2 220 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 350 242.00 | 5 775 775.00 | | 6 350 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 499 827.00 | 5 775 048.00 | | 6 499 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 585.00 | 728.00 | | -149 585.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 241 605.00 | 236 455.00 | | 241 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613 762.00 | | 322 627.00 | 5 613 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 461.00 | 5 868 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 461.00 | 5 687 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 143.00 | | | 112 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 449 284.00 | | 306 069.00 | 5 449 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 335.00 | | 16 558.00 | 52 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 071 392.00 | 489 806.00 | 66 942.00 | 4 071 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 533.00 | 14 797.00 | | 68 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 002 860.00 | 475 009.00 | 66 942.00 | 4 002 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 750.00 | 1 138 750.00 | | 1 138 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 906.00 | 673 906.00 | | 673 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 128.00 | 476 128.00 | | 476 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401 540.00 | 5 401 540.00 | | 5 401 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UP Prêts | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 257.00 | 1 137 257.00 | | 1 137 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VB T. V. A. | 235 066.00 | 235 066.00 | | 235 066.00 |
VP Divers | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 293 461.00 | 4 639 974.00 | 3 653 487.00 | 8 293 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 470.00 | 115 470.00 | | 115 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 880 868.00 | 6 158 488.00 | 3 722 380.00 | 9 880 868.00 |
VW T.V.A. | 189 379.00 | 189 379.00 | | 189 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 929 276.00 | 7 929 276.00 | | 7 929 276.00 |