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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 143.00 | 112 142.00 | 1.00 | 112 143.00 |
AP Constructions | 288 301.00 | 1 121.00 | 287 180.00 | 288 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 094 602.00 | 4 102 591.00 | 992 011.00 | 5 094 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 718.00 | 1 048 599.00 | 279 119.00 | 1 327 718.00 |
BF Prêts | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 899 948.00 | 5 264 454.00 | 1 635 495.00 | 6 899 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 468.00 | | 83 468.00 | 83 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BZ Autres créances | 8 706 030.00 | | 8 706 030.00 | 8 706 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 856 527.00 | | 8 856 527.00 | 8 856 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 756 475.00 | 5 264 454.00 | 10 492 021.00 | 15 756 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 616 182.00 | 1 270 455.00 | | 1 616 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 055.00 | 231 727.00 | | 420 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 347.00 | 2 052 292.00 | | 2 586 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 214 000.00 | 1 399 000.00 | | 1 214 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 214 000.00 | 1 399 000.00 | | 1 214 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 802.00 | 703 409.00 | | 251 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 961.00 | 1 127 499.00 | | 1 255 961.00 |
EA Autres dettes | 5 181 458.00 | 4 580 637.00 | | 5 181 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 691 675.00 | 6 413 998.00 | | 6 691 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 492 021.00 | 9 865 290.00 | | 10 492 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 691 675.00 | 6 413 998.00 | | 6 691 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 326 905.00 | | 5 326 905.00 | 5 326 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 905.00 | | 5 326 905.00 | 5 326 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 803 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 887 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 421 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 435 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 282.00 | 23 884.00 | | 11 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 282.00 | 29 884.00 | | 11 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 081.00 | 56 340.00 | | 25 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 6 000.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 234.00 | 62 340.00 | | 25 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 952.00 | -32 457.00 | | -13 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 869 677.00 | -2 009 466.00 | | -1 869 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 968.00 | 4 866 725.00 | | 5 476 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056 914.00 | 4 634 998.00 | | 5 056 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 055.00 | 231 727.00 | | 420 055.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139 810.00 | 246 868.00 | | 139 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 143.00 | | | 112 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 748 360.00 | | 1 000 112.00 | 5 748 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 126.00 | 59.00 | | 77 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 946 210.00 | 355 941.00 | 37 698.00 | 4 946 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 126.00 | 14 016.00 | | 98 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 848 084.00 | 341 926.00 | 37 698.00 | 4 848 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 399 000.00 | | 185 000.00 | 1 399 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399 000.00 | | 185 000.00 | 1 399 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 802.00 | 251 802.00 | | 251 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255 961.00 | 1 255 961.00 | | 1 255 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 181 458.00 | 5 181 458.00 | | 5 181 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UP Prêts | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
UX Autres créances clients | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 706 030.00 | 8 706 030.00 | | 8 706 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 849 560.00 | 8 772 376.00 | 77 185.00 | 8 849 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 691 675.00 | 6 691 675.00 | | 6 691 675.00 |