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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 143.00 | 98 126.00 | 14 016.00 | 112 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422 775.00 | 3 886 925.00 | 535 850.00 | 4 422 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 586.00 | 961 159.00 | 364 426.00 | 1 325 586.00 |
BF Prêts | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 937 629.00 | 4 946 210.00 | 991 418.00 | 5 937 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BZ Autres créances | 8 759 534.00 | | 8 759 534.00 | 8 759 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 751.00 | | 106 751.00 | 106 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 873 872.00 | | 8 873 872.00 | 8 873 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 811 501.00 | 4 946 210.00 | 9 865 290.00 | 14 811 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 455.00 | 1 420 040.00 | | 1 270 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 727.00 | -149 585.00 | | 231 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 292.00 | 1 820 565.00 | | 2 052 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 399 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 399 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 399 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 399 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 409.00 | 1 138 750.00 | | 703 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 499.00 | 1 377 213.00 | | 1 127 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 554.00 | | |
EA Autres dettes | 4 580 637.00 | 5 401 540.00 | | 4 580 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 454.00 | 8 218.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 413 998.00 | 7 929 275.00 | | 6 413 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 865 290.00 | 11 189 840.00 | | 9 865 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 413 998.00 | 7 929 275.00 | | 6 413 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 728 372.00 | | 4 728 372.00 | 4 728 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 728 372.00 | | 4 728 372.00 | 4 728 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 835 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 641 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 516 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 745 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 884.00 | 28 925.00 | | 23 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 884.00 | 28 925.00 | | 29 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 340.00 | 12 943.00 | | 56 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 519.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 340.00 | 13 462.00 | | 62 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 457.00 | 15 463.00 | | -32 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 009 466.00 | -2 220 021.00 | | -2 009 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 725.00 | 6 350 242.00 | | 4 866 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 998.00 | 6 499 827.00 | | 4 634 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 727.00 | -149 585.00 | | 231 727.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 246 868.00 | 241 605.00 | | 246 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 868 928.00 | | 78 129.00 | 5 868 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 77 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 429.00 | 5 937 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 429.00 | 5 748 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 143.00 | | | 112 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 687 893.00 | | 63 896.00 | 5 687 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 893.00 | | 14 233.00 | 68 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 494 256.00 | 455 383.00 | 3 429.00 | 4 494 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 329.00 | 14 797.00 | | 83 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410 927.00 | 440 586.00 | 3 429.00 | 4 410 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 440 000.00 | 51 000.00 | 92 000.00 | 1 440 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440 000.00 | 51 000.00 | 92 000.00 | 1 440 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440 000.00 | 51 000.00 | 92 000.00 | 1 440 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 000.00 | 92 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 409.00 | 703 409.00 | | 703 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 566.00 | 652 566.00 | | 652 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 621.00 | 431 621.00 | | 431 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580 637.00 | 4 580 637.00 | | 4 580 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UP Prêts | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
UX Autres créances clients | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VB T. V. A. | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
VP Divers | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 636 291.00 | 1 988 784.00 | 6 647 507.00 | 8 636 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 751.00 | 106 751.00 | | 106 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 871 877.00 | 2 224 370.00 | 6 647 507.00 | 8 871 877.00 |
VW T.V.A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 413 999.00 | 6 413 999.00 | | 6 413 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |