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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 857.00 | 7 026.00 | 831.00 | 7 857.00 |
AP Constructions | 641 803.00 | 147 778.00 | 494 025.00 | 641 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 533.00 | 319 428.00 | 98 105.00 | 417 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 552.00 | 74 040.00 | 131 512.00 | 205 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 372.00 | 548 272.00 | 725 100.00 | 1 273 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 168.00 | | 85 168.00 | 85 168.00 |
BZ Autres créances | 106 499.00 | | 106 499.00 | 106 499.00 |
CF Disponibilités | 275 275.00 | | 275 275.00 | 275 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 296.00 | | 502 296.00 | 502 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 669.00 | 548 272.00 | 1 227 396.00 | 1 775 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 263.00 | 408 476.00 | | 373 263.00 |
DL TOTAL (I) | 382 063.00 | 417 276.00 | | 382 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 456.00 | 419 289.00 | | 340 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 1 679.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 363.00 | 150 071.00 | | 245 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 276.00 | 246 438.00 | | 259 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 333.00 | 821 797.00 | | 845 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 396.00 | 1 239 073.00 | | 1 227 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 823 981.00 | | 3 823 981.00 | 3 823 981.00 |
FG Production vendue services | 104 396.00 | | 104 396.00 | 104 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 377.00 | | 3 928 377.00 | 3 928 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 387.00 | |
GE Autres charges | | | 191 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 133 552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 655.00 | 165 521.00 | | 152 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 181.00 | 3 846 027.00 | | 3 982 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 917.00 | 3 437 551.00 | | 3 608 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 263.00 | 408 476.00 | | 373 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 323.00 | | 22 939.00 | 1 283 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 889.00 | 1 273 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 159.00 | 7 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 730.00 | 1 264 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 678.00 | | 22 939.00 | 1 269 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 774.00 | 110 387.00 | 32 889.00 | 470 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 583.00 | 2 603.00 | 5 159.00 | 9 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 191.00 | 107 784.00 | 27 730.00 | 461 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 363.00 | 245 363.00 | | 245 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 782.00 | 139 782.00 | | 139 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 85 168.00 | | | 85 168.00 |
VB T. V. A. | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
VC Groupe et associés | 467.00 | | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 456.00 | 116 101.00 | 224 355.00 | 340 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 834.00 | | | 113 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
VP Divers | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 496.00 | 203 868.00 | 628.00 | 204 496.00 |
VW T.V.A. | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 333.00 | 620 978.00 | 224 355.00 | 845 333.00 |