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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
AP Constructions | 646 580.00 | 216 898.00 | 429 682.00 | 646 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 275.00 | 304 881.00 | 77 394.00 | 382 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 242.00 | 141 261.00 | 153 981.00 | 295 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 657.00 | 670 898.00 | 661 759.00 | 1 332 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
BZ Autres créances | 143 534.00 | | 143 534.00 | 143 534.00 |
CF Disponibilités | 452 465.00 | | 452 465.00 | 452 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 054.00 | | 679 054.00 | 679 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 711.00 | 670 898.00 | 1 340 813.00 | 2 011 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 504.00 | 395 557.00 | | 324 504.00 |
DL TOTAL (I) | 333 304.00 | 404 357.00 | | 333 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 749.00 | 307 860.00 | | 206 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 980.00 | 2 220.00 | | 304 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 484.00 | 260 750.00 | | 257 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 296.00 | 222 381.00 | | 238 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 509.00 | 793 212.00 | | 1 007 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 813.00 | 1 197 569.00 | | 1 340 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 980.00 | | | 304 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 089 162.00 | | 4 089 162.00 | 4 089 162.00 |
FG Production vendue services | 110 778.00 | | 110 778.00 | 110 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 939.00 | | 4 199 939.00 | 4 199 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 820.00 | |
GE Autres charges | | | 205 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 585.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 11 585.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | 11 489.00 | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 204.00 | 152 827.00 | | 96 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 009.00 | 4 212 419.00 | | 4 258 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 505.00 | 3 816 862.00 | | 3 933 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 504.00 | 395 557.00 | | 324 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 260.00 | | 60 194.00 | 1 327 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 797.00 | 1 332 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 797.00 | 1 324 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 700.00 | | 60 194.00 | 1 318 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 874.00 | 113 820.00 | 54 797.00 | 611 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 751.00 | 106.00 | | 7 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 123.00 | 113 714.00 | 54 797.00 | 604 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 484.00 | 257 484.00 | | 257 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 997.00 | 132 997.00 | | 132 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VB T. V. A. | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 666.00 | 128 884.00 | 77 782.00 | 206 666.00 |
VI Groupe et associés | 304 897.00 | 304 897.00 | | 304 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 570.00 | | | 143 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 655.00 | 200 952.00 | 703.00 | 201 655.00 |
VW T.V.A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 509.00 | 929 727.00 | 77 782.00 | 1 007 509.00 |