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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 857.00 | 7 751.00 | 106.00 | 7 857.00 |
AP Constructions | 642 402.00 | 180 454.00 | 461 948.00 | 642 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 435.00 | 317 730.00 | 84 705.00 | 402 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 864.00 | 105 940.00 | 167 924.00 | 273 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 260.00 | 611 874.00 | 715 386.00 | 1 327 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BZ Autres créances | 113 187.00 | | 113 187.00 | 113 187.00 |
CF Disponibilités | 330 093.00 | | 330 093.00 | 330 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 183.00 | | 482 183.00 | 482 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 444.00 | 611 874.00 | 1 197 569.00 | 1 809 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 557.00 | 373 263.00 | | 395 557.00 |
DL TOTAL (I) | 404 357.00 | 382 063.00 | | 404 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 860.00 | 340 456.00 | | 307 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | 238.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 750.00 | 245 363.00 | | 260 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 381.00 | 259 276.00 | | 222 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 212.00 | 845 333.00 | | 793 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 569.00 | 1 227 396.00 | | 1 197 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 020 332.00 | | 4 020 332.00 | 4 020 332.00 |
FG Production vendue services | 104 306.00 | | 104 306.00 | 104 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 638.00 | | 4 124 638.00 | 4 124 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 957.00 | |
GE Autres charges | | | 202 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 827.00 | 152 655.00 | | 152 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 419.00 | 3 982 181.00 | | 4 212 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 862.00 | 3 608 917.00 | | 3 816 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 557.00 | 373 263.00 | | 395 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 372.00 | | 110 243.00 | 1 273 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 355.00 | 1 327 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 355.00 | 1 318 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 887.00 | | 110 168.00 | 1 264 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | 75.00 | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 272.00 | 119 957.00 | 56 355.00 | 548 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | 725.00 | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 246.00 | 119 232.00 | 56 355.00 | 541 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 750.00 | 260 750.00 | | 260 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 249.00 | 125 249.00 | | 125 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 724.00 | 62 724.00 | | 62 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VB T. V. A. | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 710.00 | 136 378.00 | 171 331.00 | 307 710.00 |
VI Groupe et associés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 596.00 | | | 122 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
VP Divers | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 618.00 | 135 915.00 | 703.00 | 136 618.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 212.00 | 621 880.00 | 171 331.00 | 793 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |